| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
AP Constructions | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 409.00 | 134 046.00 | 18 363.00 | 152 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 120.00 | 167 444.00 | 33 676.00 | 201 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 802.00 | 7 957.00 | 1 770 845.00 | 1 778 802.00 |
BZ Autres créances | 191 685.00 | | 191 685.00 | 191 685.00 |
CF Disponibilités | 1 450 504.00 | | 1 450 504.00 | 1 450 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 214.00 | | 233 214.00 | 233 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 205.00 | 7 957.00 | 3 646 248.00 | 3 654 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 886.00 | 175 401.00 | 3 683 485.00 | 3 858 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 466 510.00 | | | 466 510.00 |
DH Report à nouveau | 72 444.00 | | | 72 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 367.00 | | | 279 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 321.00 | | | 1 038 321.00 |
DP Provisions pour risques | 57 246.00 | | | 57 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 246.00 | | | 57 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 250.00 | | | 377 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 745.00 | | | 108 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 419.00 | | | 975 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 893.00 | | | 459 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
EA Autres dettes | 159 715.00 | | | 159 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 540.00 | | | 503 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 681.00 | | | 2 584 681.00 |
ED (V) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 485.00 | | | 3 683 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 181.00 | | | 2 142 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 286 090.00 | 2 340 546.00 | 4 626 636.00 | 2 286 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 090.00 | 2 340 546.00 | 4 626 636.00 | 2 286 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 528.00 | |
GE Autres charges | | | 43 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 508 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | | | 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 619.00 | | | 52 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 881.00 | | | 81 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 938 175.00 | | | 4 938 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 809.00 | | | 4 658 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 367.00 | | | 279 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 792.00 | | 15 199.00 | 190 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 871.00 | 201 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 871.00 | 179 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 692.00 | | 7 577.00 | 176 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 692.00 | | 7 622.00 | 7 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 787.00 | 27 528.00 | 4 871.00 | 144 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 379.00 | 27 528.00 | 4 871.00 | 138 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 709.00 | 3 561.00 | 6 024.00 | 59 709.00 |
6T Sur comptes clients | 18 533.00 | | 10 576.00 | 18 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 119.00 | | 13 162.00 | 21 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 829.00 | 3 561.00 | 19 187.00 | 80 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 576.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 561.00 | 6 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 419.00 | 975 419.00 | | 975 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 245.00 | 186 245.00 | | 186 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 882.00 | 108 882.00 | | 108 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 715.00 | 159 715.00 | | 159 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 540.00 | 503 540.00 | | 503 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 845.00 | 1 770 845.00 | | 1 770 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
VB T. V. A. | 94 786.00 | 94 786.00 | | 94 786.00 |
VC Groupe et associés | 82 881.00 | 82 881.00 | | 82 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 250.00 | 32 250.00 | 307 500.00 | 377 250.00 |
VI Groupe et associés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 305.00 | 68 305.00 | | 68 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 214.00 | 233 214.00 | | 233 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 822.00 | 2 195 743.00 | 23 078.00 | 2 218 822.00 |
VW T.V.A. | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 681.00 | 2 142 181.00 | 307 500.00 | 2 584 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 381 859.00 | | | 2 381 859.00 |
ST Autres comptes | 511 681.00 | | | 511 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 843.00 | | | 85 843.00 |
YT Sous‐traitance | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 128.00 | | | 175 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 351.00 | | | 153 351.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 161 861.00 | | | 3 161 861.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |