| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
AP Constructions | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 703.00 | 111 390.00 | 38 314.00 | 149 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 792.00 | 144 787.00 | 46 005.00 | 190 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 660.00 | 18 533.00 | 1 671 127.00 | 1 689 660.00 |
BZ Autres créances | 153 910.00 | 2 586.00 | 151 324.00 | 153 910.00 |
CF Disponibilités | 1 488 009.00 | | 1 488 009.00 | 1 488 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 048.00 | | 87 048.00 | 87 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 628.00 | 21 119.00 | 3 397 509.00 | 3 418 628.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 445.00 | 165 907.00 | 3 449 538.00 | 3 615 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 466 510.00 | | | 466 510.00 |
DH Report à nouveau | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 444.00 | | | 92 444.00 |
DL TOTAL (I) | 838 954.00 | | | 838 954.00 |
DP Provisions pour risques | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 825.00 | | | 277 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 557.00 | | | 97 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 973.00 | | | 889 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 285.00 | | | 441 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763 525.00 | | | 763 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 783.00 | | | 2 522 783.00 |
ED (V) | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 538.00 | | | 3 449 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 430.00 | | | 2 153 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 851.00 | 2 419 093.00 | 3 297 944.00 | 878 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 851.00 | 2 419 093.00 | 3 297 944.00 | 878 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 512.00 | |
GE Autres charges | | | 113 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 441.00 | | | 106 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 408.00 | | | 3 492 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 965.00 | | | 3 399 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 444.00 | | | 92 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 769.00 | | 6 603.00 | 192 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 579.00 | 190 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 579.00 | 176 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 671.00 | | 6 602.00 | 175 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 690.00 | | 2.00 | 10 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 855.00 | 29 512.00 | 5 579.00 | 120 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 447.00 | 29 512.00 | 5 579.00 | 114 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 820.00 | 6 024.00 | 10 135.00 | 63 820.00 |
6T Sur comptes clients | 125 377.00 | | 106 844.00 | 125 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 964.00 | | 106 844.00 | 127 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 783.00 | 6 024.00 | 116 979.00 | 191 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 844.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 024.00 | 10 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 973.00 | 889 973.00 | | 889 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 572.00 | 237 572.00 | | 237 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 466.00 | 108 466.00 | | 108 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 763 525.00 | 763 525.00 | | 763 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 167.00 | 1 671 167.00 | | 1 671 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
VB T. V. A. | 76 069.00 | 76 069.00 | | 76 069.00 |
VC Groupe et associés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 825.00 | 51 106.00 | 226 719.00 | 277 825.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 048.00 | 87 048.00 | | 87 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 120.00 | 1 912 126.00 | 25 994.00 | 1 938 120.00 |
VW T.V.A. | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 649.00 | 2 153 430.00 | 226 719.00 | 2 477 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 327 939.00 | | | 1 327 939.00 |
ST Autres comptes | 415 743.00 | | | 415 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 597.00 | | | 73 597.00 |
YT Sous‐traitance | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 611.00 | | | 107 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 402.00 | | | 123 402.00 |
ZE Dividendes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 950 930.00 | | | 1 950 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |