| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
AP Constructions | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 682.00 | 87 458.00 | 61 224.00 | 148 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 769.00 | 120 855.00 | 71 914.00 | 192 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 454.00 | 125 377.00 | 2 183 076.00 | 2 308 454.00 |
BZ Autres créances | 104 361.00 | 2 586.00 | 101 775.00 | 104 361.00 |
CF Disponibilités | 552 220.00 | | 552 220.00 | 552 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 491.00 | 127 964.00 | 2 845 527.00 | 2 973 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 395.00 | 248 819.00 | 2 927 576.00 | 3 176 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 377.00 | | | 125 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 346 007.00 | 132 219.00 | | 346 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 503.00 | 273 788.00 | | 242 503.00 |
DL TOTAL (I) | 808 510.00 | 626 007.00 | | 808 510.00 |
DP Provisions pour risques | 63 820.00 | 62 643.00 | | 63 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 820.00 | 62 643.00 | | 63 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 359.00 | 213 862.00 | | 179 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 934.00 | 48 691.00 | | 13 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 134.00 | 83 433.00 | | 45 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 524.00 | 832 749.00 | | 1 150 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 256.00 | 414 980.00 | | 433 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EA Autres dettes | 7 691.00 | 14 640.00 | | 7 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 964.00 | 122 875.00 | | 177 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 981.00 | 1 731 350.00 | | 2 007 981.00 |
ED (V) | 47 265.00 | 31 153.00 | | 47 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 576.00 | 2 451 152.00 | | 2 927 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 834 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 834 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 992 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 583 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 890.00 | 83.00 | | 18 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | 161.00 | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 360.00 | -77.00 | | 16 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 790.00 | 127 784.00 | | 102 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 646.00 | -13 307.00 | | 72 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 908.00 | 4 358 536.00 | | 5 044 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802 405.00 | 4 084 747.00 | | 4 802 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 503.00 | 273 788.00 | | 242 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 724.00 | | 13 045.00 | 179 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 628.00 | | 10 043.00 | 165 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 689.00 | | 3 002.00 | 7 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 453.00 | 29 402.00 | | 91 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 045.00 | 29 402.00 | | 85 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 643.00 | 10 135.00 | 8 958.00 | 62 643.00 |
6T Sur comptes clients | 149 020.00 | 117 420.00 | 141 063.00 | 149 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 606.00 | 117 420.00 | 141 063.00 | 151 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 249.00 | 127 555.00 | 150 021.00 | 214 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 420.00 | 141 063.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 135.00 | 8 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 076.00 | 2 183 076.00 | | 2 183 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 377.00 | | 125 377.00 | 125 377.00 |
VB T. V. A. | 94 027.00 | 94 027.00 | | 94 027.00 |
VC Groupe et associés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 772.00 | 2 295 894.00 | 135 878.00 | 2 431 772.00 |