| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 522.00 | 6 093.00 | 429.00 | 6 522.00 |
AP Constructions | 8 161.00 | 3 589.00 | 4 573.00 | 8 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 627.00 | 1 482.00 | 4 145.00 | 5 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 075.00 | 24 312.00 | 16 762.00 | 41 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 135.00 | 35 476.00 | 27 659.00 | 63 135.00 |
BN En cours de production de biens | 512 563.00 | | 512 563.00 | 512 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 396.00 | | 97 396.00 | 97 396.00 |
BZ Autres créances | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CF Disponibilités | 85 721.00 | | 85 721.00 | 85 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 662.00 | | 706 662.00 | 706 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 797.00 | 35 476.00 | 734 321.00 | 769 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 401 023.00 | 365 255.00 | | 401 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 594.00 | 35 768.00 | | 32 594.00 |
DL TOTAL (I) | 488 617.00 | 456 023.00 | | 488 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381.00 | 86 307.00 | | 3 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 493.00 | 7 617.00 | | 8 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 548.00 | 54 480.00 | | 121 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 003.00 | 91 876.00 | | 107 003.00 |
EA Autres dettes | 5 279.00 | 4 367.00 | | 5 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 704.00 | 247 048.00 | | 245 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 321.00 | 703 071.00 | | 734 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 704.00 | 241 267.00 | | 245 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 931.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 163.00 | | 1 574 163.00 | 1 574 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 163.00 | | 1 574 163.00 | 1 574 163.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | 6 989.00 | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | 6 646.00 | | 2 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 774.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014.00 | 11 420.00 | | 3 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 014.00 | -9 560.00 | | -3 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 462.00 | 7 160.00 | | 8 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 650.00 | 1 631 378.00 | | 1 599 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 057.00 | 1 595 610.00 | | 1 567 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 594.00 | 35 768.00 | | 32 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 233.00 | | 5 776.00 | 68 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 874.00 | 63 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 874.00 | 54 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 961.00 | | 5 776.00 | 59 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 914.00 | 9 436.00 | 10 874.00 | 36 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | 867.00 | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 689.00 | 8 568.00 | 10 874.00 | 31 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 548.00 | 121 548.00 | | 121 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 97 396.00 | | | 97 396.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VI Groupe et associés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 697.00 | 109 697.00 | | 109 697.00 |
VW T.V.A. | 88 632.00 | 88 632.00 | | 88 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 704.00 | 245 704.00 | | 245 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | 6 661.00 | | 3 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 712.00 | 20 744.00 | | 15 712.00 |
ST Autres comptes | 86 423.00 | 79 274.00 | | 86 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 927.00 | 38 446.00 | | 50 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 775 355.00 | 800 338.00 | | 775 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | 1 867.00 | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 865.00 | 8 528.00 | | 5 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 118.00 | 284 826.00 | | 302 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 469.00 | 98 553.00 | | 82 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 759.00 | 938 802.00 | | 929 759.00 |