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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
AP Constructions | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 503.00 | 12 343.00 | 7 160.00 | 19 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 874.00 | 10 819.00 | 7 054.00 | 17 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 584.00 | 29 870.00 | 17 715.00 | 47 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BN En cours de production de biens | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 479.00 | 2 698.00 | 103 782.00 | 106 479.00 |
BZ Autres créances | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CF Disponibilités | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 902.00 | 2 698.00 | 821 205.00 | 823 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 487.00 | 32 567.00 | 838 919.00 | 871 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 564 120.00 | 559 792.00 | | 564 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 356.00 | 47 187.00 | | 24 356.00 |
DL TOTAL (I) | 643 476.00 | 661 978.00 | | 643 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 425.00 | 132 740.00 | | 91 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | 913.00 | | 1 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 476.00 | 3 547.00 | | 5 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 633.00 | 28 547.00 | | 34 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 190.00 | 52 682.00 | | 57 190.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | 4 396.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 443.00 | 222 825.00 | | 195 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 919.00 | 884 804.00 | | 838 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 967.00 | 219 278.00 | | 189 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 425.00 | 132 740.00 | | 91 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FG Production vendue services | 1 428 669.00 | | 1 428 669.00 | 1 428 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 904.00 | | 1 428 904.00 | 1 428 904.00 |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | 4 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 123.00 | 3 143.00 | | 2 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 1 912.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 1 912.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 3 391.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | 3 391.00 | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | -1 479.00 | | -2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 265.00 | 9 587.00 | | 8 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 625.00 | 1 686 959.00 | | 1 480 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 270.00 | 1 639 773.00 | | 1 456 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 356.00 | 47 187.00 | | 24 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 921.00 | | 2 167.00 | 75 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 504.00 | 47 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 504.00 | 38 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 351.00 | | 2 167.00 | 66 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 299.00 | 7 169.00 | 29 598.00 | 52 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 887.00 | 183.00 | | 5 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 412.00 | 6 986.00 | 29 598.00 | 46 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 211.00 | 2 698.00 | 4 211.00 | 4 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 211.00 | 2 698.00 | 4 211.00 | 4 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 211.00 | 2 698.00 | 4 211.00 | 4 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 698.00 | 4 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 263.00 | 103 263.00 | | 103 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 627.00 | 122 627.00 | | 122 627.00 |
VW T.V.A. | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 967.00 | 189 967.00 | | 189 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 963.00 | 2 786.00 | | 3 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 927.00 | 11 603.00 | | 15 927.00 |
ST Autres comptes | 115 906.00 | 137 713.00 | | 115 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 499.00 | 73 852.00 | | 67 499.00 |
YT Sous‐traitance | 564 867.00 | 667 266.00 | | 564 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 424.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | 1 946.00 | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 794.00 | 4 732.00 | | 5 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 953.00 | 298 922.00 | | 242 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 788.00 | 217 304.00 | | 193 788.00 |
ZE Dividendes | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 198.00 | 893 859.00 | | 764 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |