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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 5 887.00 | 183.00 | 6 070.00 |
AP Constructions | 8 161.00 | 6 716.00 | 1 445.00 | 8 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 098.00 | 10 145.00 | 9 953.00 | 20 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 091.00 | 29 551.00 | 8 540.00 | 38 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 921.00 | 52 299.00 | 23 622.00 | 75 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BN En cours de production de biens | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 965.00 | 4 211.00 | 187 754.00 | 191 965.00 |
BZ Autres créances | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
CF Disponibilités | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 393.00 | 4 211.00 | 861 182.00 | 865 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 314.00 | 56 510.00 | 884 804.00 | 941 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 559 792.00 | 482 951.00 | | 559 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 187.00 | 76 841.00 | | 47 187.00 |
DL TOTAL (I) | 661 978.00 | 614 792.00 | | 661 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 740.00 | 7 745.00 | | 132 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 12 044.00 | | 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 547.00 | 615.00 | | 3 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 547.00 | 63 083.00 | | 28 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 682.00 | 41 734.00 | | 52 682.00 |
EA Autres dettes | 4 396.00 | 5 344.00 | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 825.00 | 130 565.00 | | 222 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 804.00 | 745 357.00 | | 884 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 278.00 | 129 950.00 | | 219 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 740.00 | 7 745.00 | | 132 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 1 656 335.00 | | 1 656 335.00 | 1 656 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 360.00 | | 1 656 360.00 | 1 656 360.00 |
FM Production stockée | | | 24 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 143.00 | 1 338.00 | | 3 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | 1 902.00 | | 1 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 912.00 | 1 902.00 | | 1 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391.00 | 2 006.00 | | 3 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391.00 | 2 006.00 | | 3 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | -104.00 | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 587.00 | 24 160.00 | | 9 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 959.00 | 1 696 800.00 | | 1 686 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 773.00 | 1 619 960.00 | | 1 639 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 187.00 | 76 841.00 | | 47 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 564.00 | | 9 622.00 | 69 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 244.00 | | 8 372.00 | 61 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 1 250.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 405.00 | 6 894.00 | | 45 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 717.00 | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 235.00 | 6 178.00 | | 40 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 187 184.00 | 187 184.00 | | 187 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 740.00 | 132 740.00 | | 132 740.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 185.00 | 223 185.00 | | 223 185.00 |
VW T.V.A. | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 278.00 | 219 278.00 | | 219 278.00 |