| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 5 170.00 | 900.00 | 6 070.00 |
AP Constructions | 8 161.00 | 6 161.00 | 2 000.00 | 8 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 760.00 | 6 637.00 | 11 123.00 | 17 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 322.00 | 27 437.00 | 7 886.00 | 35 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 564.00 | 45 405.00 | 24 159.00 | 69 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 219.00 | 1 485.00 | 88 734.00 | 90 219.00 |
BZ Autres créances | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
CF Disponibilités | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 683.00 | 1 485.00 | 721 198.00 | 722 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 247.00 | 46 890.00 | 745 357.00 | 792 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 482 951.00 | 433 617.00 | | 482 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 841.00 | 49 334.00 | | 76 841.00 |
DL TOTAL (I) | 614 792.00 | 537 951.00 | | 614 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 745.00 | 129 733.00 | | 7 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 044.00 | 10 566.00 | | 12 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615.00 | | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 083.00 | 31 928.00 | | 63 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 734.00 | 51 372.00 | | 41 734.00 |
EA Autres dettes | 5 344.00 | 5 285.00 | | 5 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 565.00 | 228 883.00 | | 130 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 357.00 | 766 834.00 | | 745 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 950.00 | 228 883.00 | | 129 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 745.00 | 129 733.00 | | 7 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FG Production vendue services | 1 705 301.00 | | 1 705 301.00 | 1 705 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 791.00 | | 1 705 791.00 | 1 705 791.00 |
FM Production stockée | | | -19 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 338.00 | 7 722.00 | | 1 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | 3 918.00 | | 1 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | 3 918.00 | | 1 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | 8 126.00 | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | 8 126.00 | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -4 208.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 160.00 | 13 678.00 | | 24 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 800.00 | 1 652 612.00 | | 1 696 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 960.00 | 1 603 278.00 | | 1 619 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 841.00 | 49 334.00 | | 76 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 410.00 | | 6 105.00 | 66 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 952.00 | 69 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 952.00 | 61 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 590.00 | | 5 605.00 | 58 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 500.00 | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 515.00 | 9 841.00 | 2 952.00 | 38 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | 717.00 | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 062.00 | 9 125.00 | 2 952.00 | 34 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 485.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 88 437.00 | 88 437.00 | | 88 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VI Groupe et associés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 674.00 | 135 674.00 | | 135 674.00 |
VW T.V.A. | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 950.00 | 129 950.00 | | 129 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | 4 369.00 | | 3 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 989.00 | 13 680.00 | | 15 989.00 |
ST Autres comptes | 107 977.00 | 97 404.00 | | 107 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 562.00 | 61 841.00 | | 73 562.00 |
YT Sous‐traitance | 718 990.00 | 740 049.00 | | 718 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 060.00 | 614.00 | | 1 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | 1 876.00 | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 261.00 | 6 245.00 | | 5 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 153.00 | 276 814.00 | | 266 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 306.00 | 134 086.00 | | 228 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 578.00 | 913 589.00 | | 917 578.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |