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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 4 454.00 | 1 616.00 | 6 070.00 |
AP Constructions | 8 161.00 | 4 875.00 | 3 287.00 | 8 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 155.00 | 3 434.00 | 8 720.00 | 12 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 274.00 | 25 753.00 | 12 521.00 | 38 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 410.00 | 38 515.00 | 27 895.00 | 66 410.00 |
BN En cours de production de biens | 545 200.00 | | 545 200.00 | 545 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 117.00 | | 183 117.00 | 183 117.00 |
BZ Autres créances | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CF Disponibilités | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 738 939.00 | | 738 939.00 | 738 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 349.00 | 38 515.00 | 766 834.00 | 805 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 617.00 | 401 023.00 | | 433 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 334.00 | 32 594.00 | | 49 334.00 |
DL TOTAL (I) | 537 951.00 | 488 617.00 | | 537 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 733.00 | 3 381.00 | | 129 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 566.00 | 8 493.00 | | 10 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 928.00 | 121 548.00 | | 31 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 372.00 | 107 003.00 | | 51 372.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | 5 279.00 | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 883.00 | 245 704.00 | | 228 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 834.00 | 734 321.00 | | 766 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 883.00 | 245 704.00 | | 228 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 733.00 | | | 129 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 540.00 | | 1 605 540.00 | 1 605 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 540.00 | | 1 605 540.00 | 1 605 540.00 |
FM Production stockée | | | 32 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 722.00 | 52.00 | | 7 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 126.00 | 2 287.00 | | 8 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 126.00 | 3 014.00 | | 8 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 208.00 | -3 014.00 | | -4 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 678.00 | 8 462.00 | | 13 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 612.00 | 1 599 650.00 | | 1 652 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 278.00 | 1 567 057.00 | | 1 603 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 334.00 | 32 594.00 | | 49 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 135.00 | | 9 878.00 | 63 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 602.00 | 66 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 602.00 | 6 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 58 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 522.00 | | 2 150.00 | 6 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 863.00 | | 7 728.00 | 54 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 476.00 | 9 642.00 | 6 602.00 | 35 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 093.00 | 962.00 | 2 602.00 | 6 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 383.00 | 8 679.00 | 4 000.00 | 29 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 183 117.00 | | | 183 117.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 733.00 | 129 733.00 | | 129 733.00 |
VI Groupe et associés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 365.00 | | | -3 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 810.00 | 190 810.00 | | 190 810.00 |
VW T.V.A. | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 883.00 | 228 883.00 | | 228 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 369.00 | 3 945.00 | | 4 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 680.00 | 15 712.00 | | 13 680.00 |
ST Autres comptes | 97 404.00 | 86 423.00 | | 97 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 841.00 | 50 927.00 | | 61 841.00 |
YT Sous‐traitance | 740 049.00 | 775 355.00 | | 740 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 614.00 | 1 341.00 | | 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | 1 920.00 | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 245.00 | 5 865.00 | | 6 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 814.00 | 302 118.00 | | 276 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 086.00 | 82 469.00 | | 134 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 589.00 | 929 759.00 | | 913 589.00 |