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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 191.00 | 139 126.00 | 220 064.00 | 359 191.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 091.00 | 143 026.00 | 231 064.00 | 374 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 767.00 | | 572 767.00 | 572 767.00 |
BZ Autres créances | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 366.00 | | 340 366.00 | 340 366.00 |
CF Disponibilités | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 437.00 | | 944 437.00 | 944 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 527.00 | 143 026.00 | 1 175 501.00 | 1 318 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 508.00 | 99 508.00 | | 99 508.00 |
DH Report à nouveau | 349 310.00 | 297 405.00 | | 349 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 567.00 | 51 904.00 | | 96 567.00 |
DL TOTAL (I) | 553 769.00 | 457 202.00 | | 553 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 755.00 | 184 962.00 | | 245 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 3 577.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 228.00 | 142 808.00 | | 102 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 142.00 | 333 458.00 | | 273 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 733.00 | 664 805.00 | | 621 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 501.00 | 1 122 007.00 | | 1 175 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 889.00 | 664 805.00 | | 496 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 021.00 | 49 607.00 | | 67 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 428.00 | | 122 763.00 | 263 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 101.00 | 374 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 101.00 | 359 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 528.00 | | 111 763.00 | 259 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 036.00 | 55 091.00 | 12 101.00 | 100 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 136.00 | 55 091.00 | 12 101.00 | 96 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 228.00 | 102 228.00 | | 102 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
UX Autres créances clients | 572 767.00 | | | 572 767.00 |
VB T. V. A. | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 734.00 | 53 890.00 | 124 844.00 | 178 734.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 487.00 | 587 487.00 | 11 000.00 | 598 487.00 |
VW T.V.A. | 140 735.00 | 140 735.00 | | 140 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 733.00 | 496 889.00 | 124 844.00 | 621 733.00 |