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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 770.00 | 225 247.00 | 367 523.00 | 592 770.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 670.00 | 229 147.00 | 378 523.00 | 607 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 648.00 | | 524 648.00 | 524 648.00 |
BZ Autres créances | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 366.00 | | 340 366.00 | 340 366.00 |
CF Disponibilités | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 992 685.00 | | 992 685.00 | 992 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 355.00 | 229 147.00 | 1 371 208.00 | 1 600 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 545 384.00 | 99 508.00 | | 545 384.00 |
DH Report à nouveau | | 349 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 271.00 | 96 567.00 | | 71 271.00 |
DL TOTAL (I) | 625 039.00 | 553 769.00 | | 625 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 034.00 | 245 755.00 | | 335 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933.00 | 607.00 | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 390.00 | 103 488.00 | | 118 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 812.00 | 273 142.00 | | 290 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 169.00 | 622 993.00 | | 746 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 208.00 | 1 176 761.00 | | 1 371 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 149.00 | 498 149.00 | | 508 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771.00 | 67 021.00 | | 1 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 091.00 | | 237 040.00 | 374 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460.00 | 607 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | 592 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 191.00 | | 237 040.00 | 359 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 026.00 | 89 396.00 | 3 275.00 | 143 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 126.00 | 89 396.00 | 3 275.00 | 139 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 390.00 | 118 390.00 | | 118 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 524 648.00 | 524 648.00 | | 524 648.00 |
VB T. V. A. | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 264.00 | 95 244.00 | 238 020.00 | 333 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 415.00 | | | 235 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 389.00 | 68 549.00 | | 57 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 196.00 | 604 196.00 | | 604 196.00 |
VW T.V.A. | 144 890.00 | 144 890.00 | | 144 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 169.00 | 508 149.00 | 238 020.00 | 746 169.00 |