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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 670.00 | 306 436.00 | 353 234.00 | 659 670.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 570.00 | 310 336.00 | 367 234.00 | 677 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 381.00 | | 499 381.00 | 499 381.00 |
BZ Autres créances | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 366.00 | | 310 366.00 | 310 366.00 |
CF Disponibilités | 258 974.00 | | 258 974.00 | 258 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 095.00 | | 1 098 095.00 | 1 098 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 665.00 | 310 336.00 | 1 465 330.00 | 1 775 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 616 655.00 | 545 384.00 | | 616 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 600.00 | 71 271.00 | | 119 600.00 |
DL TOTAL (I) | 744 639.00 | 625 039.00 | | 744 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 365.00 | 335 034.00 | | 328 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 1 933.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 941.00 | 118 390.00 | | 113 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 270.00 | 290 812.00 | | 277 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 690.00 | 746 169.00 | | 720 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 330.00 | 1 371 208.00 | | 1 465 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 625.00 | 508 149.00 | | 499 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 771.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 670.00 | | 103 900.00 | 607 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 677 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 659 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 770.00 | | 100 900.00 | 592 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 3 000.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 147.00 | 115 189.00 | 34 000.00 | 229 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 247.00 | 115 189.00 | 34 000.00 | 225 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 941.00 | 113 941.00 | | 113 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 634.00 | 74 634.00 | | 74 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 667.00 | 61 667.00 | | 61 667.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 499 381.00 | 499 381.00 | | 499 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 365.00 | 107 299.00 | 221 066.00 | 328 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 899.00 | | | 99 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 756.00 | 542 756.00 | | 542 756.00 |
VW T.V.A. | 126 162.00 | 126 162.00 | | 126 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 690.00 | 499 625.00 | 221 066.00 | 720 690.00 |