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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 168.00 | 625 078.00 | 324 090.00 | 949 168.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 068.00 | 628 978.00 | 335 090.00 | 964 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 977.00 | | 602 977.00 | 602 977.00 |
BZ Autres créances | 104 573.00 | | 104 573.00 | 104 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 067.00 | | 455 067.00 | 455 067.00 |
CF Disponibilités | 244 606.00 | | 244 606.00 | 244 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 224.00 | | 1 407 224.00 | 1 407 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 292.00 | 628 978.00 | 1 742 314.00 | 2 371 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 823 585.00 | 736 255.00 | | 823 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 935.00 | 87 330.00 | | 84 935.00 |
DL TOTAL (I) | 916 905.00 | 831 970.00 | | 916 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 821.00 | 465 224.00 | | 348 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053.00 | 2 597.00 | | 4 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 136.00 | 153 135.00 | | 99 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 399.00 | 233 513.00 | | 373 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 409.00 | 854 469.00 | | 825 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 314.00 | 1 686 439.00 | | 1 742 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 301.00 | 538 871.00 | | 701 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 433.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 597.00 | | 15 000.00 | 963 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 530.00 | 964 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 530.00 | 949 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 697.00 | | 15 000.00 | 945 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 863.00 | 165 644.00 | 11 530.00 | 474 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 963.00 | 165 644.00 | 11 530.00 | 470 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 136.00 | 99 136.00 | | 99 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 641.00 | 72 641.00 | | 72 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 563.00 | 151 563.00 | | 151 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 602 977.00 | 602 977.00 | | 602 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VB T. V. A. | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 821.00 | 224 713.00 | 124 108.00 | 348 821.00 |
VI Groupe et associés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 969.00 | | | 115 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 551.00 | 718 551.00 | | 718 551.00 |
VW T.V.A. | 139 909.00 | 139 909.00 | | 139 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 409.00 | 701 301.00 | 124 108.00 | 825 409.00 |