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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 068.00 | 801 380.00 | 441 688.00 | 1 243 068.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 246 968.00 | 805 280.00 | 441 688.00 | 1 246 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 898.00 | | 718 898.00 | 718 898.00 |
BZ Autres créances | 138 841.00 | | 138 841.00 | 138 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 098.00 | | 405 098.00 | 405 098.00 |
CF Disponibilités | 515 399.00 | | 515 399.00 | 515 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 236.00 | | 1 778 236.00 | 1 778 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 204.00 | 805 280.00 | 2 219 924.00 | 3 025 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 608 520.00 | 823 585.00 | | 608 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 079.00 | 84 935.00 | | 307 079.00 |
DL TOTAL (I) | 923 984.00 | 916 905.00 | | 923 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 490.00 | 348 821.00 | | 454 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 185.00 | 4 053.00 | | 84 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 288.00 | 99 136.00 | | 181 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 977.00 | 373 399.00 | | 575 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 940.00 | 825 409.00 | | 1 295 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 924.00 | 1 742 314.00 | | 2 219 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 306.00 | 701 301.00 | | 1 025 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 068.00 | | 293 900.00 | 964 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 246 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 168.00 | | 293 900.00 | 949 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 978.00 | 176 303.00 | | 628 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 078.00 | 176 303.00 | | 625 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 288.00 | 181 288.00 | | 181 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 775.00 | 127 775.00 | | 127 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 139.00 | 73 139.00 | | 73 139.00 |
UX Autres créances clients | 718 898.00 | 718 898.00 | | 718 898.00 |
VB T. V. A. | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 490.00 | 183 856.00 | 270 634.00 | 454 490.00 |
VI Groupe et associés | 84 185.00 | 84 185.00 | | 84 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 378.00 | | | 155 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 503.00 | 137 503.00 | | 137 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 882.00 | 121 882.00 | | 121 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 740.00 | 857 740.00 | | 857 740.00 |
VW T.V.A. | 154 717.00 | 154 717.00 | | 154 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 940.00 | 1 025 306.00 | 270 634.00 | 1 295 940.00 |