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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 689.00 | 51 415.00 | 274.00 | 51 689.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 161.00 | 19 423.00 | 2 737.00 | 22 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343 697.00 | 2 278 508.00 | 65 188.00 | 2 343 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 049.00 | 2 349 347.00 | 78 702.00 | 2 428 049.00 |
BT Marchandises | 785 006.00 | 56 282.00 | 728 724.00 | 785 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
BZ Autres créances | 1 001 778.00 | | 1 001 778.00 | 1 001 778.00 |
CF Disponibilités | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 780.00 | | 69 780.00 | 69 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 185.00 | 56 282.00 | 1 855 903.00 | 1 912 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 235.00 | 2 405 629.00 | 1 934 606.00 | 4 340 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 440.00 | | | 351 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -128 840.00 | | | -128 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
DG Autres réserves | 131 737.00 | | | 131 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 638.00 | | | 313 638.00 |
DL TOTAL (I) | 703 122.00 | | | 703 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 713.00 | | | 377 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 263.00 | | | 653 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 411.00 | | | 150 411.00 |
EA Autres dettes | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 483.00 | | | 1 231 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 606.00 | | | 1 934 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 007.00 | | | 1 118 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 619.00 | | | 216 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 909.00 | | 6 140.00 | 2 426 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 7 501.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 2 428 049.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 365 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 508.00 | | 5 350.00 | 2 360 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 711.00 | | 790.00 | 11 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 084.00 | 42 262.00 | | 2 307 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 669.00 | 42 262.00 | | 2 255 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 825.00 | 56 382.00 | 54 925.00 | 54 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 825.00 | 56 382.00 | 54 925.00 | 54 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 825.00 | 56 382.00 | 54 925.00 | 54 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 382.00 | 54 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 263.00 | 653 263.00 | | 653 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
VC Groupe et associés | 856 842.00 | | | 856 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 619.00 | 216 619.00 | | 216 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 093.00 | 47 617.00 | 113 476.00 | 161 093.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
VP Divers | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 901.00 | | | 88 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 780.00 | | | 69 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 526.00 | 1 095 226.00 | 6 300.00 | 1 101 526.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 483.00 | 1 118 007.00 | 113 476.00 | 1 231 483.00 |