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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 474.00 | 54 200.00 | 274.00 | 54 474.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 010.00 | 22 062.00 | 3 948.00 | 26 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 378 800.00 | 2 329 022.00 | 49 778.00 | 2 378 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 787.00 | 2 405 285.00 | 64 502.00 | 2 469 787.00 |
BT Marchandises | 788 673.00 | 63 382.00 | 725 291.00 | 788 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 191.00 | | 93 191.00 | 93 191.00 |
BZ Autres créances | 690 291.00 | | 690 291.00 | 690 291.00 |
CF Disponibilités | 112 809.00 | | 112 809.00 | 112 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 303.00 | | 99 303.00 | 99 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 270.00 | 63 382.00 | 1 720 887.00 | 1 784 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 058.00 | 2 468 668.00 | 1 785 390.00 | 4 254 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 440.00 | | | 351 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -128 840.00 | | | -128 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
DG Autres réserves | 131 737.00 | | | 131 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 893.00 | | | 284 893.00 |
DL TOTAL (I) | 674 376.00 | | | 674 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 997.00 | | | 77 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 379.00 | | | 685 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 197.00 | | | 214 197.00 |
EA Autres dettes | 132 973.00 | | | 132 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 013.00 | | | 1 111 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 390.00 | | | 1 785 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 526.00 | | | 1 072 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 420.00 | | 19 368.00 | 2 450 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 469 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 404 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 444.00 | | 19 368.00 | 2 385 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392 026.00 | 13 768.00 | 509.00 | 2 392 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 047.00 | 256.00 | 103.00 | 54 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 979.00 | 13 511.00 | 406.00 | 2 337 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 379.00 | 685 379.00 | | 685 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 198.00 | 214 198.00 | | 214 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 973.00 | 132 973.00 | | 132 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 93 192.00 | 93 192.00 | | 93 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 309.00 | 37 822.00 | 38 488.00 | 76 309.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 292.00 | 690 292.00 | | 690 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 304.00 | 99 304.00 | | 99 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 087.00 | 882 787.00 | 6 300.00 | 889 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 014.00 | 1 072 526.00 | 38 488.00 | 1 111 014.00 |