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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 474.00 | 54 200.00 | 274.00 | 54 474.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 565.00 | 23 124.00 | 5 440.00 | 28 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345 146.00 | 2 296 732.00 | 48 413.00 | 2 345 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 687.00 | 2 374 057.00 | 64 630.00 | 2 438 687.00 |
BT Marchandises | 788 120.00 | 63 907.00 | 724 212.00 | 788 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 597.00 | | 33 597.00 | 33 597.00 |
BZ Autres créances | 478 203.00 | | 478 203.00 | 478 203.00 |
CF Disponibilités | 1 274 174.00 | | 1 274 174.00 | 1 274 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 812.00 | | 75 812.00 | 75 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 206.00 | 63 907.00 | 2 586 299.00 | 2 650 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 894.00 | 2 437 964.00 | 2 650 929.00 | 5 088 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 440.00 | | | 351 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -128 840.00 | | | -128 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
DG Autres réserves | 131 737.00 | | | 131 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 075.00 | | | 608 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 559.00 | | | 1 062 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 979.00 | | | 458 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 392.00 | | | 812 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 048.00 | | | 265 048.00 |
EA Autres dettes | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 370.00 | | | 1 588 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 929.00 | | | 2 650 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 370.00 | | | 1 188 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 788.00 | | 14 474.00 | 2 469 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 574.00 | 2 438 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 574.00 | 2 373 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 812.00 | | 14 474.00 | 2 404 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 285.00 | 13 868.00 | 45 096.00 | 2 405 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 085.00 | 13 868.00 | 45 096.00 | 2 351 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 393.00 | 812 393.00 | | 812 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 048.00 | 265 048.00 | | 265 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 481.00 | 57 481.00 | 385 104.00 | 457 481.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 203.00 | 478 203.00 | | 478 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 812.00 | 75 812.00 | | 75 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 912.00 | 587 612.00 | 6 300.00 | 593 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 371.00 | 1 188 371.00 | 385 104.00 | 1 588 371.00 |