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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 474.00 | 54 047.00 | 427.00 | 54 474.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 024.00 | 21 490.00 | 1 534.00 | 23 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362 419.00 | 2 316 488.00 | 45 930.00 | 2 362 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 420.00 | 2 392 026.00 | 58 393.00 | 2 450 420.00 |
BT Marchandises | 765 507.00 | 58 340.00 | 707 167.00 | 765 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
BZ Autres créances | 924 311.00 | | 924 311.00 | 924 311.00 |
CF Disponibilités | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 079.00 | | 76 079.00 | 76 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 678.00 | 58 340.00 | 1 762 338.00 | 1 820 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 098.00 | 2 450 366.00 | 1 820 732.00 | 4 271 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 440.00 | | | 351 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -128 840.00 | | | -128 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
DG Autres réserves | 131 737.00 | | | 131 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 795.00 | | | 146 795.00 |
DL TOTAL (I) | 536 278.00 | | | 536 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 513.00 | | | 466 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 663.00 | | | 619 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 695.00 | | | 147 695.00 |
EA Autres dettes | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 453.00 | | | 1 284 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 732.00 | | | 1 820 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 144.00 | | | 1 208 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 037.00 | | | 353 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 994.00 | | 4 426.00 | 2 445 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 385 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 724.00 | | 750.00 | 56 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 768.00 | | 3 676.00 | 2 381 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 847.00 | 18 179.00 | | 2 373 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 609.00 | 2 438.00 | | 51 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 238.00 | 15 741.00 | | 2 322 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VP Divers | 924 311.00 | 470 626.00 | 453 685.00 | 924 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 614.00 | 574 629.00 | 459 985.00 | 1 034 614.00 |