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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 474.00 | 54 200.00 | 274.00 | 54 474.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 178.00 | 26 587.00 | 71 591.00 | 98 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330 686.00 | 2 249 094.00 | 81 592.00 | 2 330 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 841.00 | 2 329 882.00 | 163 959.00 | 2 493 841.00 |
BT Marchandises | 829 115.00 | 63 163.00 | 765 952.00 | 829 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 059.00 | | 138 059.00 | 138 059.00 |
BZ Autres créances | 367 611.00 | | 367 611.00 | 367 611.00 |
CF Disponibilités | 1 027 519.00 | | 1 027 519.00 | 1 027 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 456.00 | 63 163.00 | 2 386 292.00 | 2 449 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 297.00 | 2 393 045.00 | 2 550 252.00 | 4 943 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 440.00 | | | 351 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -128 840.00 | | | -128 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
DG Autres réserves | 289 813.00 | | | 289 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 086.00 | | | 419 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 438.00 | | | 86 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 083.00 | | | 1 053 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 921.00 | | | 420 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 839.00 | | | 750 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 148.00 | | | 162 148.00 |
EA Autres dettes | 162 823.00 | | | 162 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 168.00 | | | 1 497 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 252.00 | | | 2 550 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 840.00 | | | 1 077 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 688.00 | | 121 974.00 | 2 438 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 821.00 | 2 493 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 821.00 | 2 428 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 712.00 | | 121 974.00 | 2 373 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 057.00 | 22 645.00 | 66 821.00 | 2 374 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 857.00 | 22 645.00 | 66 821.00 | 2 319 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 839.00 | 750 839.00 | | 750 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 148.00 | 162 148.00 | | 162 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 824.00 | 162 824.00 | | 162 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 138 060.00 | 138 060.00 | | 138 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 328.00 | | | 419 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 611.00 | 367 611.00 | | 367 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 150.00 | 87 150.00 | | 87 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 121.00 | 592 821.00 | 6 300.00 | 599 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 168.00 | 1 077 841.00 | | 1 497 168.00 |