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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 573.00 | 10 450.00 | 3 123.00 | 13 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 001.00 | 174 365.00 | 51 636.00 | 226 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 237.00 | 170 613.00 | 319 624.00 | 490 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 453.00 | 355 427.00 | 375 026.00 | 730 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 590.00 | | 233 590.00 | 233 590.00 |
BN En cours de production de biens | 44 015.00 | | 44 015.00 | 44 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 656.00 | 11 059.00 | 249 597.00 | 260 656.00 |
BZ Autres créances | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
CF Disponibilités | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 288.00 | 11 059.00 | 563 229.00 | 574 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 741.00 | 366 487.00 | 938 255.00 | 1 304 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
CU Autres participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 133 170.00 | 111 813.00 | | 133 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 966.00 | 21 356.00 | | 31 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 084.00 | 10 319.00 | | 14 084.00 |
DL TOTAL (I) | 187 604.00 | 151 874.00 | | 187 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 776.00 | 333 116.00 | | 291 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 435.00 | 122 327.00 | | 137 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 682.00 | 229 901.00 | | 174 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 356.00 | 137 479.00 | | 134 356.00 |
EA Autres dettes | 12 401.00 | 1 407.00 | | 12 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 650.00 | 824 230.00 | | 750 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 255.00 | 976 103.00 | | 938 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 945.00 | 665 096.00 | | 585 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 120.00 | 108 872.00 | | 61 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 202.00 | | 80 368.00 | 745 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 117.00 | 730 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 117.00 | 716 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 987.00 | | 80 368.00 | 730 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 701.00 | 51 337.00 | 35 611.00 | 339 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 652.00 | 798.00 | | 9 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 049.00 | 50 539.00 | 35 611.00 | 330 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 655.00 | 405.00 | | 10 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 655.00 | 405.00 | | 10 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 655.00 | 405.00 | | 10 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 682.00 | 174 682.00 | | 174 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 221 354.00 | | | 221 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
VB T. V. A. | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 656.00 | 65 951.00 | 164 705.00 | 230 656.00 |
VI Groupe et associés | 137 435.00 | 137 435.00 | | 137 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 557.00 | | | 73 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 925.00 | 294 925.00 | | 294 925.00 |
VW T.V.A. | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 650.00 | 585 945.00 | 164 705.00 | 750 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 921.00 | 16 258.00 | | 15 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 064.00 | 18 773.00 | | 22 064.00 |
ST Autres comptes | 270 855.00 | 262 249.00 | | 270 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 845.00 | 67 200.00 | | 63 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 64 006.00 | 44 007.00 | | 64 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 008.00 | 5 512.00 | | 6 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 929.00 | 21 770.00 | | 21 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 208.00 | 290 142.00 | | 280 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 252.00 | 181 767.00 | | 179 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 770.00 | 392 230.00 | | 420 770.00 |