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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 386.00 | 182 403.00 | 120 982.00 | 303 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 040.00 | 52 022.00 | 64 017.00 | 116 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 067.00 | 234 426.00 | 185 642.00 | 420 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 300.00 | | 206 300.00 | 206 300.00 |
BN En cours de production de biens | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
BT Marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 202.00 | 5 632.00 | 479 570.00 | 485 202.00 |
BZ Autres créances | 100 110.00 | | 100 110.00 | 100 110.00 |
CF Disponibilités | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 041.00 | 5 632.00 | 829 408.00 | 835 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 108.00 | 240 058.00 | 1 015 050.00 | 1 255 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
CU Autres participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 218 038.00 | 165 135.00 | | 218 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 883.00 | 52 903.00 | | 46 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 097.00 | 13 091.00 | | 12 097.00 |
DL TOTAL (I) | 285 403.00 | 239 513.00 | | 285 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 584.00 | 274 304.00 | | 199 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 117.00 | 69 050.00 | | 27 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 893.00 | 318 224.00 | | 333 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 145.00 | 218 498.00 | | 155 145.00 |
EA Autres dettes | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 647.00 | 880 076.00 | | 729 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 050.00 | 1 119 590.00 | | 1 015 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 383.00 | 768 763.00 | | 679 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 179.00 | 99 456.00 | | 88 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
FD Production vendue biens | 1 404 530.00 | | 1 404 530.00 | 1 404 530.00 |
FG Production vendue services | 979 741.00 | | 979 741.00 | 979 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 572.00 | | 2 406 572.00 | 2 406 572.00 |
FM Production stockée | | | 10 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 632.00 | |
GE Autres charges | | | 9 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 172.00 | 68 096.00 | | 13 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | 805.00 | | 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 994.00 | 192 397.00 | | 22 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 690.00 | 193 202.00 | | 23 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 522.00 | 222 320.00 | | 3 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 522.00 | 223 070.00 | | 3 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 168.00 | -29 869.00 | | 20 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 803.00 | 2 688 460.00 | | 2 463 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 920.00 | 2 635 558.00 | | 2 416 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 883.00 | 52 903.00 | | 46 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 188.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 538.00 | | 80 932.00 | 382 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 402.00 | 420 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 402.00 | 419 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 896.00 | | 80 932.00 | 381 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 617.00 | 26 689.00 | 39 880.00 | 247 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 617.00 | 26 689.00 | 39 880.00 | 247 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 817.00 | 5 632.00 | 7 817.00 | 7 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 817.00 | 5 632.00 | 7 817.00 | 7 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 817.00 | 5 632.00 | 7 817.00 | 7 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 632.00 | 7 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 893.00 | 333 893.00 | | 333 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 462 864.00 | 462 864.00 | | 462 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VB T. V. A. | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VC Groupe et associés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 179.00 | 88 179.00 | | 88 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 405.00 | 61 141.00 | 50 264.00 | 111 405.00 |
VI Groupe et associés | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 547.00 | 585 547.00 | | 585 547.00 |
VW T.V.A. | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 647.00 | 679 383.00 | 50 264.00 | 729 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 891.00 | 12 568.00 | | 10 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 555.00 | 59 593.00 | | 136 555.00 |
ST Autres comptes | 130 343.00 | 244 669.00 | | 130 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 098.00 | 94 309.00 | | 145 098.00 |
YT Sous‐traitance | 179 948.00 | 125 149.00 | | 179 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 555.00 | 147 799.00 | | 201 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 889.00 | 6 745.00 | | 5 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 780.00 | 19 313.00 | | 16 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 575.00 | 410 496.00 | | 345 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 743.00 | 226 429.00 | | 251 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 499.00 | 671 519.00 | | 793 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |