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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 086.00 | 215 536.00 | 224 550.00 | 440 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 040.00 | 65 734.00 | 50 306.00 | 116 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 767.00 | 281 270.00 | 275 498.00 | 556 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 082.00 | | 237 082.00 | 237 082.00 |
BN En cours de production de biens | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BT Marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 410.00 | 7 235.00 | 525 175.00 | 532 410.00 |
BZ Autres créances | 65 729.00 | | 65 729.00 | 65 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CF Disponibilités | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 953.00 | 7 235.00 | 881 718.00 | 888 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 720.00 | 288 505.00 | 1 157 216.00 | 1 445 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
CU Autres participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 281 369.00 | | | 281 369.00 |
DH Report à nouveau | | 264 921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 731.00 | 16 448.00 | | -4 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 675.00 | 30 661.00 | | 51 675.00 |
DL TOTAL (I) | 336 697.00 | 320 415.00 | | 336 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 066.00 | 197 313.00 | | 327 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 302.00 | 32 679.00 | | 5 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 147.00 | 266 685.00 | | 378 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 004.00 | 106 766.00 | | 110 004.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 518.00 | 605 442.00 | | 820 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 216.00 | 925 857.00 | | 1 157 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 236.00 | 573 437.00 | | 758 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 684.00 | 113 265.00 | | 30 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
FD Production vendue biens | 1 274 563.00 | | 1 274 563.00 | 1 274 563.00 |
FG Production vendue services | 981 094.00 | | 981 094.00 | 981 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 727.00 | | 2 269 727.00 | 2 269 727.00 |
FM Production stockée | | | -10 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 021.00 | 14 104.00 | | 10 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 115.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 986.00 | 7 575.00 | | 3 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003.00 | 7 690.00 | | 4 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 062.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 4 062.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 944.00 | 3 628.00 | | 3 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 502.00 | 2 312 634.00 | | 2 274 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 233.00 | 2 296 185.00 | | 2 279 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 731.00 | 16 448.00 | | -4 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 481.00 | | 121 760.00 | 440 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 474.00 | 556 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 474.00 | 556 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 839.00 | | 121 760.00 | 439 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 791.00 | 33 953.00 | 5 474.00 | 252 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 791.00 | 33 953.00 | 5 474.00 | 252 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 632.00 | 1 602.00 | | 5 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 632.00 | 1 602.00 | | 5 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 632.00 | 1 602.00 | | 5 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 147.00 | 378 147.00 | | 378 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 503 968.00 | 503 968.00 | | 503 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VB T. V. A. | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
VC Groupe et associés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 383.00 | 234 101.00 | 62 282.00 | 296 383.00 |
VI Groupe et associés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 217.00 | | | 270 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 846.00 | | | 57 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 375.00 | 598 375.00 | | 598 375.00 |
VW T.V.A. | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 518.00 | 758 236.00 | 62 282.00 | 820 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 387.00 | 4 541.00 | | 7 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 782.00 | 116 265.00 | | 170 782.00 |
ST Autres comptes | 83 047.00 | 132 004.00 | | 83 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 448.00 | 192 425.00 | | 199 448.00 |
YT Sous‐traitance | 82 097.00 | 85 099.00 | | 82 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 304.00 | 174 030.00 | | 135 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 229.00 | 6 127.00 | | 5 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 616.00 | 10 668.00 | | 12 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 544.00 | 255 425.00 | | 254 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 510.00 | 246 132.00 | | 271 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 679.00 | 699 823.00 | | 670 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |