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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 800.00 | 193 913.00 | 129 887.00 | 323 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 040.00 | 58 878.00 | 57 161.00 | 116 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 481.00 | 252 791.00 | 187 690.00 | 440 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 693.00 | | 195 693.00 | 195 693.00 |
BN En cours de production de biens | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
BT Marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 334.00 | 5 632.00 | 464 702.00 | 470 334.00 |
BZ Autres créances | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
CF Disponibilités | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 743 799.00 | 5 632.00 | 738 167.00 | 743 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 280.00 | 258 423.00 | 925 857.00 | 1 184 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
CU Autres participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 264 921.00 | 218 038.00 | | 264 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 448.00 | 46 883.00 | | 16 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 661.00 | 12 097.00 | | 30 661.00 |
DL TOTAL (I) | 320 415.00 | 285 403.00 | | 320 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 313.00 | 199 584.00 | | 197 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 679.00 | 27 117.00 | | 32 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 685.00 | 333 893.00 | | 266 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 766.00 | 155 145.00 | | 106 766.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 13 909.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 442.00 | 729 647.00 | | 605 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 857.00 | 1 015 050.00 | | 925 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 437.00 | 679 383.00 | | 573 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 265.00 | 88 179.00 | | 113 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
FD Production vendue biens | 1 212 242.00 | | 1 212 242.00 | 1 212 242.00 |
FG Production vendue services | 1 061 951.00 | | 1 061 951.00 | 1 061 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 132.00 | | 2 294 132.00 | 2 294 132.00 |
FM Production stockée | | | -3 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 104.00 | 13 172.00 | | 14 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 697.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 575.00 | 22 994.00 | | 7 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 690.00 | 23 690.00 | | 7 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 062.00 | 3 522.00 | | 4 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 062.00 | 3 522.00 | | 4 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 628.00 | 20 168.00 | | 3 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329.00 | -1 328.00 | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 634.00 | 2 463 803.00 | | 2 312 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 185.00 | 2 416 920.00 | | 2 296 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 448.00 | 46 883.00 | | 16 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 067.00 | | 33 916.00 | 420 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 502.00 | 440 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 502.00 | 439 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 425.00 | | 33 916.00 | 419 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 426.00 | 27 805.00 | 9 440.00 | 234 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 426.00 | 27 805.00 | 9 440.00 | 234 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 685.00 | 266 685.00 | | 266 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 447 996.00 | 447 996.00 | | 447 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VB T. V. A. | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VC Groupe et associés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 048.00 | 52 043.00 | 32 005.00 | 84 048.00 |
VI Groupe et associés | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 337.00 | | | 65 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 536.00 | 507 536.00 | | 507 536.00 |
VW T.V.A. | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 442.00 | 573 437.00 | 32 005.00 | 605 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | 10 891.00 | | 4 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 265.00 | 136 555.00 | | 116 265.00 |
ST Autres comptes | 132 004.00 | 130 343.00 | | 132 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 425.00 | 145 098.00 | | 192 425.00 |
YT Sous‐traitance | 85 099.00 | 179 948.00 | | 85 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 030.00 | 201 555.00 | | 174 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 127.00 | 5 889.00 | | 6 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 668.00 | 16 780.00 | | 10 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 425.00 | 345 575.00 | | 255 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 132.00 | 251 743.00 | | 246 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 823.00 | 793 499.00 | | 699 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |