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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 990.00 | 239 336.00 | 219 654.00 | 458 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 040.00 | 72 590.00 | 43 450.00 | 116 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 671.00 | 311 926.00 | 263 746.00 | 575 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 484.00 | | 213 484.00 | 213 484.00 |
BN En cours de production de biens | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 990.00 | 2 574.00 | 597 417.00 | 599 990.00 |
BZ Autres créances | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 103.00 | 2 574.00 | 945 530.00 | 948 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 775.00 | 314 499.00 | 1 209 275.00 | 1 523 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
CU Autres participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 276 638.00 | 281 369.00 | | 276 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512.00 | -4 731.00 | | 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 688.00 | 51 675.00 | | 47 688.00 |
DL TOTAL (I) | 333 223.00 | 336 697.00 | | 333 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 073.00 | 327 066.00 | | 258 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080.00 | 5 302.00 | | 5 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 024.00 | 378 147.00 | | 476 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 652.00 | 110 004.00 | | 122 652.00 |
EA Autres dettes | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 052.00 | 820 518.00 | | 876 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 275.00 | 1 157 216.00 | | 1 209 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 964.00 | 758 236.00 | | 694 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 475.00 | 30 684.00 | | 15 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
FD Production vendue biens | 1 436 402.00 | | 1 436 402.00 | 1 436 402.00 |
FG Production vendue services | 1 096 376.00 | | 1 096 376.00 | 1 096 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 628.00 | | 2 538 628.00 | 2 538 628.00 |
FM Production stockée | | | 21 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 581.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 965.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 919.00 | 10 021.00 | | 9 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 004.00 | 4 003.00 | | 4 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 753.00 | 58.00 | | 3 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | 3 944.00 | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 853.00 | 2 274 502.00 | | 2 578 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 341.00 | 2 279 233.00 | | 2 578 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512.00 | -4 731.00 | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 767.00 | | 23 013.00 | 556 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 109.00 | 575 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 109.00 | 575 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 126.00 | | 23 013.00 | 556 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 270.00 | 34 765.00 | 4 109.00 | 281 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 270.00 | 34 765.00 | 4 109.00 | 281 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 235.00 | | 4 661.00 | 7 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 235.00 | | 4 661.00 | 7 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 235.00 | | 4 661.00 | 7 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 024.00 | 476 024.00 | | 476 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 589 887.00 | 589 887.00 | | 589 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VB T. V. A. | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VC Groupe et associés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 597.00 | 61 509.00 | 181 088.00 | 242 597.00 |
VI Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 876.00 | 646 876.00 | | 646 876.00 |
VW T.V.A. | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 052.00 | 694 964.00 | 181 088.00 | 876 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 002.00 | 7 387.00 | | 8 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 561.00 | 170 782.00 | | 178 561.00 |
ST Autres comptes | 86 412.00 | 83 047.00 | | 86 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 988.00 | 199 448.00 | | 214 988.00 |
YT Sous‐traitance | 86 020.00 | 82 097.00 | | 86 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 184.00 | 135 304.00 | | 232 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 032.00 | 5 229.00 | | 4 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 034.00 | 12 616.00 | | 12 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 543.00 | 254 544.00 | | 309 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 075.00 | 271 510.00 | | 292 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 166.00 | 670 679.00 | | 798 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |