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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 22 933.00 | 10 422.00 | 12 511.00 | 22 933.00 |
AP Constructions | 110 483.00 | 88 969.00 | 21 514.00 | 110 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 779 662.00 | 1 685 874.00 | 1 093 787.00 | 2 779 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 975.00 | 35 290.00 | 3 685.00 | 38 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 036.00 | 1 822 134.00 | 1 253 902.00 | 3 076 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
BZ Autres créances | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
CF Disponibilités | 158 797.00 | | 158 797.00 | 158 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 495.00 | | 222 495.00 | 222 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 530.00 | 1 822 134.00 | 1 476 397.00 | 3 298 530.00 |
CU Autres participations | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
DH Report à nouveau | 77 998.00 | | | 77 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 355.00 | | | 76 355.00 |
DK Provisions réglementées | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
DL TOTAL (I) | 381 321.00 | | | 381 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 129.00 | | | 1 033 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 076.00 | | | 1 095 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 397.00 | | | 1 476 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 473.00 | | | 333 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 414.00 | | 195 621.00 | 2 999 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 000.00 | 3 076 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 000.00 | 2 952 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 538.00 | | | 123 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 464.00 | | 195 590.00 | 2 875 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | 31.00 | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 882.00 | 326 214.00 | 56 962.00 | 1 552 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 303.00 | 326 214.00 | 56 962.00 | 1 551 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 519.00 | 2 734.00 | 70 948.00 | 126 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 519.00 | 2 734.00 | 70 948.00 | 126 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 734.00 | 70 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
VB T. V. A. | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VC Groupe et associés | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 129.00 | 271 526.00 | 741 419.00 | 1 033 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 750.00 | | | 178 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 780.00 | | | 331 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
VW T.V.A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 076.00 | 333 473.00 | 741 419.00 | 1 095 076.00 |