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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 22 933.00 | 13 347.00 | 9 586.00 | 22 933.00 |
AP Constructions | 117 978.00 | 104 886.00 | 13 092.00 | 117 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 515 916.00 | 2 128 289.00 | 1 387 627.00 | 3 515 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 633.00 | 48 603.00 | 1 030.00 | 49 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830 613.00 | 2 296 704.00 | 1 533 909.00 | 3 830 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
BZ Autres créances | 61 505.00 | | 61 505.00 | 61 505.00 |
CF Disponibilités | 204 207.00 | | 204 207.00 | 204 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 153.00 | | 363 153.00 | 363 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 765.00 | 2 296 704.00 | 1 897 062.00 | 4 193 765.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 192 061.00 | | | 192 061.00 |
DH Report à nouveau | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DK Provisions réglementées | 117 835.00 | | | 117 835.00 |
DL TOTAL (I) | 502 030.00 | | | 502 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 238.00 | | | 1 110 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 429.00 | | | 246 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 032.00 | | | 1 395 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 062.00 | | | 1 897 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 597.00 | | | 559 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 966.00 | | 959 057.00 | 3 480 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 410.00 | 3 830 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609 410.00 | 3 706 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 538.00 | | | 123 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356 845.00 | | 959 025.00 | 3 356 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | 32.00 | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 256.00 | 354 308.00 | 397 860.00 | 2 340 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338 677.00 | 354 308.00 | 397 860.00 | 2 338 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 124 876.00 | 7 041.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 876.00 | 7 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 876.00 | 7 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 429.00 | 246 429.00 | | 246 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VB T. V. A. | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 238.00 | 274 804.00 | 706 340.00 | 1 110 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 370.00 | | | 289 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 945.00 | 158 945.00 | | 158 945.00 |
VW T.V.A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 032.00 | 559 597.00 | 706 340.00 | 1 395 032.00 |