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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 22 933.00 | 14 078.00 | 8 855.00 | 22 933.00 |
AP Constructions | 135 859.00 | 107 467.00 | 28 391.00 | 135 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787 235.00 | 2 459 746.00 | 1 327 489.00 | 3 787 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 633.00 | 48 946.00 | 687.00 | 49 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 120 653.00 | 2 631 882.00 | 1 488 771.00 | 4 120 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 782.00 | | 78 782.00 | 78 782.00 |
BZ Autres créances | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
CF Disponibilités | 130 216.00 | | 130 216.00 | 130 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 926.00 | | 299 926.00 | 299 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 578.00 | 2 631 882.00 | 1 788 696.00 | 4 420 578.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 840.00 | 66.00 | 774.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 192 061.00 | | | 192 061.00 |
DH Report à nouveau | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
DK Provisions réglementées | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
DL TOTAL (I) | 478 161.00 | | | 478 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 262.00 | | | 1 209 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 535.00 | | | 1 310 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 696.00 | | | 1 788 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 236.00 | | | 347 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830 613.00 | | 340 840.00 | 3 830 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 800.00 | 4 120 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 800.00 | 3 995 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 538.00 | | | 123 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 706 460.00 | | 340 000.00 | 3 706 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 704.00 | 385 978.00 | 50 800.00 | 2 296 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 66.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295 125.00 | 385 912.00 | 50 800.00 | 2 295 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 835.00 | 11 111.00 | 45 735.00 | 117 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 835.00 | 11 111.00 | 45 735.00 | 117 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 111.00 | 45 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 78 782.00 | 78 782.00 | | 78 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 262.00 | 245 963.00 | 869 483.00 | 1 209 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 947.00 | | | 314 947.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 709.00 | 169 709.00 | | 169 709.00 |
VW T.V.A. | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 535.00 | 347 236.00 | 869 483.00 | 1 310 535.00 |