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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 22 933.00 | 11 885.00 | 11 049.00 | 22 933.00 |
AP Constructions | 117 978.00 | 99 950.00 | 18 028.00 | 117 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122 632.00 | 1 833 710.00 | 1 288 922.00 | 3 122 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 908.00 | 41 719.00 | 7 189.00 | 48 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 492.00 | 1 988 842.00 | 1 447 650.00 | 3 436 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 158.00 | | 58 158.00 | 58 158.00 |
BZ Autres créances | 82 489.00 | | 82 489.00 | 82 489.00 |
CF Disponibilités | 111 263.00 | | 111 263.00 | 111 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 239.00 | | 284 239.00 | 284 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 731.00 | 1 988 842.00 | 1 731 889.00 | 3 720 731.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 166 668.00 | | | 166 668.00 |
DH Report à nouveau | 77 998.00 | | | 77 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
DK Provisions réglementées | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
DL TOTAL (I) | 452 424.00 | | | 452 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 031.00 | | | 1 184 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 465.00 | | | 1 279 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 889.00 | | | 1 731 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 023.00 | | | 379 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 676.00 | | 366 357.00 | 3 287 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 541.00 | 3 436 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 541.00 | 3 312 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 538.00 | | | 123 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163 663.00 | | 366 329.00 | 3 163 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | 28.00 | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 006.00 | 405 028.00 | 148 193.00 | 1 732 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 427.00 | 405 028.00 | 148 193.00 | 1 730 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 325.00 | 5 308.00 | 70 268.00 | 101 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 325.00 | 5 308.00 | 70 268.00 | 101 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 308.00 | 70 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 58 158.00 | 58 158.00 | | 58 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 031.00 | 283 589.00 | 792 229.00 | 1 184 031.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 859.00 | | | 316 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 372.00 | | | 349 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 976.00 | 172 976.00 | | 172 976.00 |
VW T.V.A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 465.00 | 379 023.00 | 792 229.00 | 1 279 465.00 |