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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 22 933.00 | 11 153.00 | 11 780.00 | 22 933.00 |
AP Constructions | 117 978.00 | 96 868.00 | 21 110.00 | 117 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973 844.00 | 1 585 070.00 | 1 388 774.00 | 2 973 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 908.00 | 37 336.00 | 11 572.00 | 48 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 676.00 | 1 732 006.00 | 1 555 669.00 | 3 287 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
BZ Autres créances | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
CF Disponibilités | 123 942.00 | | 123 942.00 | 123 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 036.00 | | 228 036.00 | 228 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 712.00 | 1 732 006.00 | 1 783 706.00 | 3 515 712.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 104 017.00 | | | 104 017.00 |
DH Report à nouveau | 77 998.00 | | | 77 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
DK Provisions réglementées | 101 325.00 | | | 101 325.00 |
DL TOTAL (I) | 491 991.00 | | | 491 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 478.00 | | | 1 217 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 715.00 | | | 1 291 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 706.00 | | | 1 783 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 608.00 | | | 355 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 036.00 | | 800 728.00 | 3 076 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 088.00 | 3 287 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589 088.00 | 3 163 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 538.00 | | | 123 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 053.00 | | 800 698.00 | 2 952 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | 31.00 | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 134.00 | 381 025.00 | 471 153.00 | 1 822 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 555.00 | 381 025.00 | 471 153.00 | 1 820 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 306.00 | 65 849.00 | 22 829.00 | 58 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 306.00 | 65 849.00 | 22 829.00 | 58 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 849.00 | 22 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VC Groupe et associés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 478.00 | 281 370.00 | 786 734.00 | 1 217 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 300.00 | | | 602 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 118.00 | | | 418 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 094.00 | 104 094.00 | | 104 094.00 |
VW T.V.A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 715.00 | 355 608.00 | 786 734.00 | 1 291 715.00 |