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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 800.00 | 21 651.00 | 2 149.00 | 23 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 284.00 | | 61 284.00 | 61 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 532.00 | | 371 532.00 | 371 532.00 |
CF Disponibilités | 157 487.00 | | 157 487.00 | 157 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 321.00 | | 609 321.00 | 609 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 121.00 | 21 651.00 | 611 470.00 | 633 121.00 |
CU Autres participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 228 492.00 | | | 228 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 137.00 | | | 90 137.00 |
DL TOTAL (I) | 327 429.00 | | | 327 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 278.00 | | | 158 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 041.00 | | | 284 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 470.00 | | | 611 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 011.00 | | | 284 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 378.00 | 273.00 | | 21 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 576.00 | 273.00 | | 20 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
VI Groupe et associés | 158 278.00 | 158 278.00 | | 158 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 553.00 | 80 303.00 | 1 250.00 | 81 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 041.00 | 284 041.00 | | 284 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
ST Autres comptes | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 544.00 | | | 141 544.00 |