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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 498.00 | 17 954.00 | 545.00 | 18 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 749.00 | 20 055.00 | 2 694.00 | 22 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 422.00 | | 57 422.00 | 57 422.00 |
BZ Autres créances | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 961.00 | | 515 961.00 | 515 961.00 |
CF Disponibilités | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 066.00 | | 735 066.00 | 735 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 815.00 | 20 055.00 | 737 760.00 | 757 815.00 |
CU Autres participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 541 624.00 | | | 541 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
DL TOTAL (I) | 604 393.00 | | | 604 393.00 |
DP Provisions pour risques | 116 678.00 | | | 116 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 678.00 | | | 116 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 760.00 | | | 737 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 568.00 | 487.00 | | 19 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 767.00 | 487.00 | | 18 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 678.00 | | | 116 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 678.00 | | | 116 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 156.00 | 82 906.00 | 1 250.00 | 84 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |