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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 498.00 | 17 467.00 | 1 031.00 | 18 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 749.00 | 19 568.00 | 3 180.00 | 22 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 941.00 | | 107 941.00 | 107 941.00 |
BZ Autres créances | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 672.00 | | 514 672.00 | 514 672.00 |
CF Disponibilités | 85 103.00 | | 85 103.00 | 85 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 917.00 | | 710 917.00 | 710 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 666.00 | 19 569.00 | 714 097.00 | 733 666.00 |
CU Autres participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 424 492.00 | | | 424 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 132.00 | | | 117 132.00 |
DL TOTAL (I) | 550 424.00 | | | 550 424.00 |
DP Provisions pour risques | 116 678.00 | | | 116 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 678.00 | | | 116 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 097.00 | | | 714 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 800.00 | | 1 460.00 | 23 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 511.00 | 22 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 511.00 | 19 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 850.00 | | 1 460.00 | 20 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 651.00 | 429.00 | 2 511.00 | 21 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 850.00 | 429.00 | 2 511.00 | 20 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 678.00 | | | 116 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 678.00 | | | 116 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 107 941.00 | 107 941.00 | | 107 941.00 |
VI Groupe et associés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 392.00 | 111 142.00 | 1 250.00 | 112 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
ST Autres comptes | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 129.00 | | | 57 129.00 |
YT Sous‐traitance | 89 417.00 | | | 89 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 327.00 | | | 214 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |