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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 800.00 | 21 651.00 | 2 149.00 | 23 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 768.00 | | 81 768.00 | 81 768.00 |
BZ Autres créances | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 503.00 | | 422 503.00 | 422 503.00 |
CF Disponibilités | 129 736.00 | | 129 736.00 | 129 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 205.00 | | 635 205.00 | 635 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 005.00 | 21 651.00 | 637 354.00 | 659 005.00 |
CU Autres participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 318 629.00 | | | 318 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 863.00 | | | 105 863.00 |
DL TOTAL (I) | 433 292.00 | | | 433 292.00 |
DP Provisions pour risques | 116 678.00 | | | 116 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 678.00 | | | 116 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 384.00 | | | 87 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 354.00 | | | 637 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 384.00 | | | 87 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 81 768.00 | | | 81 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 988.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 214.00 | 82 964.00 | 1 250.00 | 84 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 384.00 | 87 384.00 | | 87 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
ST Autres comptes | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 651.00 | | | 155 651.00 |