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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 498.00 | 18 440.00 | 58.00 | 18 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 749.00 | 20 542.00 | 2 207.00 | 22 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 565.00 | | 516 565.00 | 516 565.00 |
CF Disponibilités | 136 794.00 | | 136 794.00 | 136 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 141.00 | | 734 141.00 | 734 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 890.00 | 20 542.00 | 736 348.00 | 756 890.00 |
CU Autres participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 595 593.00 | | | 595 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
DL TOTAL (I) | 653 238.00 | | | 653 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 465.00 | | | 73 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 348.00 | | | 736 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 055.00 | 487.00 | | 20 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 254.00 | 487.00 | | 19 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 678.00 | | 116 678.00 | 116 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 678.00 | | 116 678.00 | 116 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 032.00 | 80 782.00 | 1 250.00 | 82 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 110.00 | 83 110.00 | | 83 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
ST Autres comptes | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 322.00 | | | 58 322.00 |
YT Sous‐traitance | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 085.00 | | | 170 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |