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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 333.00 | 4 822.00 | 511.00 | 5 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 280.00 | 101 227.00 | 87 053.00 | 188 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 644.00 | 115 239.00 | 93 405.00 | 208 644.00 |
BT Marchandises | 296 334.00 | 23 589.00 | 272 746.00 | 296 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 502.00 | 9 497.00 | 334 004.00 | 343 502.00 |
BZ Autres créances | 73 135.00 | | 73 135.00 | 73 135.00 |
CF Disponibilités | 611 564.00 | | 611 564.00 | 611 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 772.00 | 33 086.00 | 1 293 686.00 | 1 326 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 416.00 | 148 325.00 | 1 387 091.00 | 1 535 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 527 784.00 | | | 527 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 799.00 | | | 108 799.00 |
DL TOTAL (I) | 644 968.00 | | | 644 968.00 |
DP Provisions pour risques | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 110.00 | | | 463 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 695.00 | | | 110 695.00 |
EA Autres dettes | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 689.00 | | | 715 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 091.00 | | | 1 387 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 321.00 | | | 678 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 063 071.00 | | 2 063 071.00 | 2 063 071.00 |
FG Production vendue services | 373 880.00 | | 373 880.00 | 373 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 950.00 | | 2 436 950.00 | 2 436 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 434.00 | |
GE Autres charges | | | 3 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 432.00 | | | 2 479 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 633.00 | | | 2 370 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 799.00 | | | 108 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 932.00 | | 75 824.00 | 173 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 820.00 | 13 293.00 | 208 644.00 | 27 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 820.00 | 12 393.00 | 193 613.00 | 27 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 001.00 | | 71 824.00 | 162 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | 4 000.00 | 2 741.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 283.00 | 24 349.00 | 12 393.00 | 103 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 093.00 | 24 349.00 | 12 393.00 | 94 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 802.00 | 26 434.00 | 23 802.00 | 23 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 353.00 | 4 236.00 | | 19 353.00 |
6T Sur comptes clients | 14 142.00 | 3 722.00 | 8 367.00 | 14 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 495.00 | 7 958.00 | 8 367.00 | 33 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 297.00 | 34 392.00 | 32 169.00 | 57 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 392.00 | 32 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 110.00 | 463 110.00 | | 463 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 319 452.00 | | | 319 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
VB T. V. A. | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
VC Groupe et associés | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 631.00 | 18 263.00 | 37 368.00 | 55 631.00 |
VI Groupe et associés | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 645.00 | 417 834.00 | 5 811.00 | 423 645.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 689.00 | 678 321.00 | 37 368.00 | 715 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
ST Autres comptes | 213 526.00 | | | 213 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YT Sous‐traitance | 423.00 | | | 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 470.00 | | | 484 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 556.00 | | | 293 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 184.00 | | | 294 184.00 |