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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 538.00 | 11 031.00 | 1 507.00 | 12 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 132.00 | 6 580.00 | 2 552.00 | 9 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 344.00 | 187 495.00 | 66 849.00 | 254 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 144.00 | 205 106.00 | 79 038.00 | 284 144.00 |
BT Marchandises | 208 720.00 | 30 271.00 | 178 449.00 | 208 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 915.00 | 49 088.00 | 400 826.00 | 449 915.00 |
BZ Autres créances | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
CF Disponibilités | 622 287.00 | | 622 287.00 | 622 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 304.00 | 79 360.00 | 1 234 944.00 | 1 314 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 448.00 | 284 466.00 | 1 313 982.00 | 1 598 448.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 570 856.00 | | | 570 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 643.00 | | | 137 643.00 |
DL TOTAL (I) | 716 884.00 | | | 716 884.00 |
DP Provisions pour risques | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 954.00 | | | 100 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 498.00 | | | 234 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 409.00 | | | 160 409.00 |
EA Autres dettes | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 035.00 | | | 566 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 982.00 | | | 1 313 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 970.00 | | | 538 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 326.00 | 31 779.00 | | 173 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 180.00 | 851.00 | | 10 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 146.00 | 30 929.00 | | 163 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 679.00 | 31 063.00 | 45 679.00 | 45 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 994.00 | 30 271.00 | 27 994.00 | 27 994.00 |
6T Sur comptes clients | 1 834.00 | 49 180.00 | 925.00 | 1 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 828.00 | 79 451.00 | 28 919.00 | 29 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 507.00 | 110 514.00 | 74 598.00 | 75 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 954.00 | 100 954.00 | | 100 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 498.00 | 234 498.00 | | 234 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 409.00 | 160 409.00 | | 160 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 926.00 | 19 861.00 | 27 065.00 | 46 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 296.00 | 483 296.00 | | 483 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 396.00 | 483 296.00 | 7 100.00 | 490 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 035.00 | 538 970.00 | 27 065.00 | 566 035.00 |