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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 538.00 | 11 787.00 | 751.00 | 12 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 058.00 | 6 883.00 | 4 176.00 | 11 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 867.00 | 162 866.00 | 103 002.00 | 265 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 094.00 | 181 535.00 | 114 559.00 | 296 094.00 |
BT Marchandises | 238 534.00 | 42 232.00 | 196 302.00 | 238 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 211.00 | 46 395.00 | 716 816.00 | 763 211.00 |
BZ Autres créances | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CF Disponibilités | 1 693 891.00 | | 1 693 891.00 | 1 693 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 963.00 | 88 628.00 | 2 630 336.00 | 2 718 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 057.00 | 270 163.00 | 2 744 895.00 | 3 015 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 608 498.00 | | | 608 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 916.00 | | | 250 916.00 |
DL TOTAL (I) | 867 799.00 | | | 867 799.00 |
DP Provisions pour risques | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 053.00 | | | 806 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 738.00 | | | 102 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 132.00 | | | 549 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 514.00 | | | 328 514.00 |
EA Autres dettes | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 078.00 | | | 1 840 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 895.00 | | | 2 744 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 185.00 | | | 1 781 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 144.00 | | 65 247.00 | 284 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 298.00 | 296 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 798.00 | 276 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 476.00 | | 65 247.00 | 263 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 106.00 | 28 227.00 | 51 798.00 | 205 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 031.00 | 756.00 | | 11 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 075.00 | 27 471.00 | 51 798.00 | 194 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 063.00 | 37 017.00 | 31 063.00 | 31 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 271.00 | 42 232.00 | 30 271.00 | 30 271.00 |
6T Sur comptes clients | 49 088.00 | 2 722.00 | 5 415.00 | 49 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 360.00 | 44 954.00 | 35 686.00 | 79 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 423.00 | 81 971.00 | 66 749.00 | 110 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 738.00 | 102 738.00 | | 102 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 132.00 | 549 132.00 | | 549 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 514.00 | 328 514.00 | | 328 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 1 700.00 | 3 900.00 | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 053.00 | 747 159.00 | 58 894.00 | 806 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786 539.00 | 786 539.00 | | 786 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 139.00 | 788 239.00 | 3 900.00 | 792 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 078.00 | 1 781 185.00 | 58 894.00 | 1 840 078.00 |