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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 538.00 | 12 376.00 | 162.00 | 12 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 058.00 | 8 257.00 | 2 802.00 | 11 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 357.00 | 195 482.00 | 100 875.00 | 296 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 233.00 | 216 115.00 | 127 118.00 | 343 233.00 |
BT Marchandises | 399 665.00 | 26 447.00 | 373 218.00 | 399 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 217.00 | 12 878.00 | 757 339.00 | 770 217.00 |
BZ Autres créances | 137 442.00 | | 137 442.00 | 137 442.00 |
CF Disponibilités | 1 213 385.00 | | 1 213 385.00 | 1 213 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 739.00 | 39 325.00 | 2 483 414.00 | 2 522 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 972.00 | 255 440.00 | 2 610 533.00 | 2 865 972.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 759 414.00 | | | 759 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 039.00 | | | 435 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 839.00 | | | 1 202 839.00 |
DP Provisions pour risques | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 334.00 | | | 117 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 118.00 | | | 699 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 983.00 | | | 429 983.00 |
EA Autres dettes | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 707.00 | | | 1 373 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 533.00 | | | 2 610 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 749.00 | | | 1 312 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 535.00 | 34 580.00 | | 181 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 787.00 | 590.00 | | 11 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 748.00 | 33 990.00 | | 169 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 017.00 | 33 987.00 | 37 017.00 | 37 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 232.00 | 26 447.00 | 42 232.00 | 42 232.00 |
6T Sur comptes clients | 46 395.00 | 9 563.00 | 43 080.00 | 46 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 628.00 | 36 010.00 | 85 312.00 | 88 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 645.00 | 69 997.00 | 122 329.00 | 125 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 334.00 | 117 334.00 | | 117 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 118.00 | 699 118.00 | | 699 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 983.00 | 429 983.00 | | 429 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | 1 800.00 | 5 450.00 | 7 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 200.00 | 32 242.00 | 60 958.00 | 93 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909 689.00 | 909 689.00 | | 909 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 939.00 | 911 489.00 | 5 450.00 | 916 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 707.00 | 1 312 749.00 | 60 958.00 | 1 373 707.00 |