| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 810.00 | 10 180.00 | 630.00 | 10 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 533.00 | 5 715.00 | 2 819.00 | 8 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 700.00 | 157 432.00 | 74 268.00 | 231 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 074.00 | 173 326.00 | 84 747.00 | 258 074.00 |
BT Marchandises | 151 207.00 | 27 994.00 | 123 213.00 | 151 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 063.00 | 1 834.00 | 531 229.00 | 533 063.00 |
BZ Autres créances | 81 646.00 | | 81 646.00 | 81 646.00 |
CF Disponibilités | 513 109.00 | | 513 109.00 | 513 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 423.00 | 29 828.00 | 1 252 595.00 | 1 282 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 497.00 | 203 155.00 | 1 337 342.00 | 1 540 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 481 526.00 | | | 481 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 330.00 | | | 189 330.00 |
DL TOTAL (I) | 679 241.00 | | | 679 241.00 |
DP Provisions pour risques | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 945.00 | | | 346 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 246.00 | | | 161 246.00 |
EA Autres dettes | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 422.00 | | | 612 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 342.00 | | | 1 337 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 737.00 | | | 580 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 295.00 | 45 679.00 | 32 295.00 | 32 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 628.00 | 27 994.00 | 26 628.00 | 26 628.00 |
6T Sur comptes clients | 16 921.00 | 909.00 | 15 996.00 | 16 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 548.00 | 28 903.00 | 42 624.00 | 43 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 843.00 | 74 582.00 | 74 919.00 | 75 843.00 |
UG ‐ Financières | | 48 647.00 | 48 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 945.00 | 346 945.00 | | 346 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 947.00 | 18 262.00 | 31 685.00 | 49 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 246.00 | 161 246.00 | | 161 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 106.00 | 618 106.00 | 7 000.00 | 625 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 422.00 | 580 737.00 | 31 685.00 | 612 422.00 |