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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 603.00 | 44 356.00 | 7 247.00 | 51 603.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 154.00 | 335 891.00 | 91 263.00 | 427 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 703.00 | 380 247.00 | 128 456.00 | 508 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 604.00 | 10 118.00 | 51 486.00 | 61 604.00 |
BZ Autres créances | 294 990.00 | | 294 990.00 | 294 990.00 |
CF Disponibilités | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 942.00 | 10 118.00 | 399 824.00 | 409 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 645.00 | 390 365.00 | 528 280.00 | 918 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DG Autres réserves | 141 134.00 | 168 449.00 | | 141 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 467.00 | 12 685.00 | | 40 467.00 |
DL TOTAL (I) | 224 369.00 | 223 902.00 | | 224 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 672.00 | 61 607.00 | | 57 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 560.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 882.00 | 24 452.00 | | 58 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 863.00 | 59 159.00 | | 63 863.00 |
EA Autres dettes | 53 903.00 | 49 248.00 | | 53 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 530.00 | 63 305.00 | | 69 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 911.00 | 258 331.00 | | 303 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 280.00 | 482 232.00 | | 528 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 628.00 | | 974 628.00 | 974 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 366.00 | 110 036.00 | | 110 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 255.00 | 74 118.00 | | 117 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 889.00 | 35 918.00 | | -6 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 440.00 | 12 118.00 | | 22 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 553.00 | 1 002 059.00 | | 1 089 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 087.00 | 989 374.00 | | 1 049 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 467.00 | 12 685.00 | | 40 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 085.00 | | 55 917.00 | 603 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 300.00 | 508 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 300.00 | 427 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 670.00 | | 4 933.00 | 46 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 469.00 | | 50 984.00 | 526 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 962.00 | 35 019.00 | 33 734.00 | 378 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 308.00 | 4 048.00 | | 40 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 654.00 | 30 971.00 | 33 734.00 | 338 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 963.00 | 53 963.00 | | 53 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 672.00 | 28 726.00 | 28 946.00 | 57 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 990.00 | | | 294 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 528.00 | 361 582.00 | 19 946.00 | 381 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 047.00 | 211 101.00 | 28 946.00 | 240 047.00 |