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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 121.00 | 17 053.00 | 25 068.00 | 42 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 121.00 | 17 053.00 | 44 068.00 | 61 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 315.00 | 3 265.00 | 114 049.00 | 117 315.00 |
BZ Autres créances | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CF Disponibilités | 279 109.00 | | 279 109.00 | 279 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 010.00 | 3 265.00 | 421 745.00 | 425 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 131.00 | 20 318.00 | 465 812.00 | 486 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DG Autres réserves | 3 842.00 | 9 824.00 | | 3 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 150.00 | 24 151.00 | | 15 150.00 |
DL TOTAL (I) | 61 761.00 | 76 743.00 | | 61 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 634.00 | 220 999.00 | | 170 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 149.00 | 95 447.00 | | 87 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 606.00 | 43 263.00 | | 51 606.00 |
EA Autres dettes | 25 126.00 | 65 294.00 | | 25 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 537.00 | 65 084.00 | | 69 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 052.00 | 493 553.00 | | 404 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 812.00 | 570 296.00 | | 465 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 021 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 021 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 849.00 | 7 059.00 | | 36 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 849.00 | -7 059.00 | | -36 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 346.00 | 9 980.00 | | 6 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 191.00 | 991 842.00 | | 1 035 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 040.00 | 967 691.00 | | 1 020 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 150.00 | 24 151.00 | | 15 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 772.00 | | 1 049.00 | 575 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 446.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 700.00 | 61 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 441.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 813.00 | 42 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 441.00 | | | 69 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 885.00 | | 1 049.00 | 472 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 492.00 | 11 026.00 | 467 465.00 | 473 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 242.00 | 305.00 | 58 547.00 | 58 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 250.00 | 10 720.00 | 408 918.00 | 415 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 315.00 | 117 315.00 | | 117 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 364.00 | | | -50 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 1.00 | 4 673.00 | 4 673.00 |