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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 937.00 | 49 461.00 | 5 475.00 | 54 937.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 664.00 | 355 411.00 | 85 253.00 | 440 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 547.00 | 404 872.00 | 120 675.00 | 525 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 608.00 | 10 118.00 | 81 490.00 | 91 608.00 |
BZ Autres créances | 181 249.00 | | 181 249.00 | 181 249.00 |
CF Disponibilités | 53 152.00 | | 53 152.00 | 53 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 212.00 | 10 118.00 | 332 093.00 | 342 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 758.00 | 414 990.00 | 452 768.00 | 867 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DG Autres réserves | 61 601.00 | 141 134.00 | | 61 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 357.00 | 40 467.00 | | 50 357.00 |
DL TOTAL (I) | 154 726.00 | 224 369.00 | | 154 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 945.00 | 57 672.00 | | 28 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 171.00 | 61.00 | | 5 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 577.00 | 58 882.00 | | 26 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 199.00 | 63 863.00 | | 71 199.00 |
EA Autres dettes | 90 041.00 | 53 903.00 | | 90 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 109.00 | 69 530.00 | | 76 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 042.00 | 303 910.00 | | 298 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 768.00 | 528 279.00 | | 452 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 996 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 996 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 625.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 117 255.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -6 889.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 817.00 | 22 440.00 | | 14 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 188.00 | 1 089 553.00 | | 1 000 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 832.00 | 1 049 087.00 | | 949 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 357.00 | 40 467.00 | | 50 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 703.00 | | | 508 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 154.00 | | | 427 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 247.00 | 24 625.00 | | 380 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 356.00 | 5 105.00 | | 44 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 891.00 | 19 520.00 | | 335 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 151.00 | 95 151.00 | | 95 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
UX Autres créances clients | 91 608.00 | | | 91 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 945.00 | 20 911.00 | 8 035.00 | 28 945.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
VP Divers | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 959.00 | 278 013.00 | 19 946.00 | 297 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 042.00 | 290 007.00 | 8 035.00 | 298 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |