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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 441.00 | 58 242.00 | 1 199.00 | 59 441.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 885.00 | 415 250.00 | 57 634.00 | 472 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 772.00 | 473 492.00 | 102 279.00 | 575 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 764.00 | 787.00 | 96 977.00 | 97 764.00 |
BZ Autres créances | 113 175.00 | | 113 175.00 | 113 175.00 |
CF Disponibilités | 244 169.00 | | 244 169.00 | 244 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 804.00 | 787.00 | 468 017.00 | 468 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 575.00 | 474 279.00 | 570 296.00 | 1 044 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DG Autres réserves | 9 824.00 | 9 631.00 | | 9 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 151.00 | 30 325.00 | | 24 151.00 |
DL TOTAL (I) | 76 742.00 | 82 724.00 | | 76 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 999.00 | 250 000.00 | | 220 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 447.00 | 121 999.00 | | 95 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 263.00 | 57 902.00 | | 43 263.00 |
EA Autres dettes | 65 294.00 | 32 529.00 | | 65 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 084.00 | 69 396.00 | | 65 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 553.00 | 531 826.00 | | 493 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 296.00 | 614 550.00 | | 570 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 987 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 987 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 059.00 | 135.00 | | 7 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 059.00 | -135.00 | | -7 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 980.00 | 14 575.00 | | 9 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 842.00 | 924 225.00 | | 991 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 691.00 | 893 900.00 | | 967 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 151.00 | 30 325.00 | | 24 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 886.00 | 27 886.00 | | 547 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 441.00 | | | 69 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 999.00 | 27 886.00 | | 444 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 391.00 | 10 101.00 | | 463 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 937.00 | 305.00 | | 57 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 454.00 | 9 796.00 | | 405 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 447.00 | 95 447.00 | | 95 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
UX Autres créances clients | 97 764.00 | 97 764.00 | | 97 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 999.00 | 50 364.00 | 170 634.00 | 220 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 175.00 | 113 175.00 | | 113 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 444.00 | 213 997.00 | 33 446.00 | 247 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 086.00 | 319 451.00 | 170 634.00 | 490 086.00 |