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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 441.00 | 55 624.00 | 3 817.00 | 59 441.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 868.00 | 392 707.00 | 49 161.00 | 441 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 255.00 | 448 331.00 | 82 924.00 | 531 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 458.00 | 463.00 | 101 995.00 | 102 458.00 |
BZ Autres créances | 89 546.00 | | 89 546.00 | 89 546.00 |
CF Disponibilités | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 166.00 | 463.00 | 217 703.00 | 218 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 421.00 | 448 794.00 | 300 627.00 | 749 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DG Autres réserves | 9 183.00 | 61 958.00 | | 9 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447.00 | 47 775.00 | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 52 399.00 | 152 501.00 | | 52 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624.00 | 8 035.00 | | 1 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 762.00 | 61.00 | | 48 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 967.00 | 14 463.00 | | 13 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 715.00 | 55 021.00 | | 47 715.00 |
EA Autres dettes | 70 159.00 | 66 432.00 | | 70 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 001.00 | 77 049.00 | | 66 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 228.00 | 221 061.00 | | 248 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 627.00 | 373 562.00 | | 300 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 931 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 931 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 936.00 | |
GE Autres charges | | | 9 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 42 108.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | -2 895.00 | | -1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 20 463.00 | | 4 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 254.00 | 1 152 216.00 | | 933 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 807.00 | 1 104 441.00 | | 932 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447.00 | 47 775.00 | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 255.00 | | | 531 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 441.00 | | | 69 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 868.00 | | | 441 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 858.00 | 19 473.00 | | 428 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 067.00 | 2 557.00 | | 53 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 791.00 | 16 916.00 | | 375 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 974.00 | 117 974.00 | | 117 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
UX Autres créances clients | 102 458.00 | 102 458.00 | | 102 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 546.00 | 89 546.00 | | 89 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 214.00 | 197 268.00 | 19 946.00 | 217 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 228.00 | 246 604.00 | | 248 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |