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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090.00 | 7 990.00 | 100.00 | 8 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 225.00 | 1 397 809.00 | 22 416.00 | 1 420 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 951.00 | 131 127.00 | 24 824.00 | 155 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 295.00 | 1 536 926.00 | 56 369.00 | 1 593 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
BP En cours de production de services | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 876.00 | 1 745.00 | 439 131.00 | 440 876.00 |
BZ Autres créances | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
CF Disponibilités | 173 571.00 | | 173 571.00 | 173 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 395.00 | 1 745.00 | 753 651.00 | 755 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 690.00 | 1 538 671.00 | 810 020.00 | 2 348 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 770.00 | 61 770.00 | | 61 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
DH Report à nouveau | 229 734.00 | 189 179.00 | | 229 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 098.00 | 80 555.00 | | 159 098.00 |
DL TOTAL (I) | 456 779.00 | 337 681.00 | | 456 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 291.00 | 42 036.00 | | 36 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 291.00 | 42 036.00 | | 36 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 450.00 | 77 402.00 | | 35 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 995.00 | 111 389.00 | | 156 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 505.00 | 75 409.00 | | 124 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 950.00 | 264 200.00 | | 316 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 020.00 | 643 917.00 | | 810 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 23 306.00 | 23 306.00 | |
FG Production vendue services | 1 829 868.00 | 1 895.00 | 1 831 763.00 | 1 829 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 868.00 | 25 202.00 | 1 855 069.00 | 1 829 868.00 |
FM Production stockée | | | -10 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 745.00 | 8 008.00 | | 13 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 745.00 | 445.00 | | 5 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 490.00 | 10 614.00 | | 19 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 402.00 | 1 248.00 | | 11 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 402.00 | 1 823.00 | | 11 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 088.00 | 8 791.00 | | 8 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 689.00 | 1 662 056.00 | | 1 870 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 591.00 | 1 581 501.00 | | 1 711 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 098.00 | 80 555.00 | | 159 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 422.00 | 85 118.00 | | 102 422.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 863.00 | 70 191.00 | | 47 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 036.00 | | 5 745.00 | 42 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 036.00 | | 5 745.00 | 42 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 505.00 | 124 505.00 | | 124 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 890.00 | 496 860.00 | 9 030.00 | 505 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 950.00 | 308 651.00 | 8 299.00 | 316 950.00 |