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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 325.00 | 8 228.00 | 98.00 | 8 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 296.00 | 1 349 773.00 | 13 523.00 | 1 363 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 060.00 | 155 226.00 | 111 833.00 | 267 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 711.00 | 1 513 227.00 | 134 484.00 | 1 647 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 080.00 | 581.00 | 18 499.00 | 19 080.00 |
BP En cours de production de services | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 761.00 | 2 513.00 | 461 248.00 | 463 761.00 |
BZ Autres créances | 84 719.00 | | 84 719.00 | 84 719.00 |
CF Disponibilités | 129 785.00 | | 129 785.00 | 129 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 220.00 | 3 094.00 | 796 126.00 | 799 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 931.00 | 1 516 321.00 | 930 610.00 | 2 446 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 770.00 | 61 770.00 | | 61 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
DH Report à nouveau | 323 797.00 | 238 832.00 | | 323 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 558.00 | 234 965.00 | | 86 558.00 |
DL TOTAL (I) | 478 303.00 | 541 744.00 | | 478 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 689.00 | 31 002.00 | | 27 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 689.00 | 31 002.00 | | 27 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 326.00 | 72 936.00 | | 89 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 283.00 | 16 450.00 | | 50 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 177.00 | 194 259.00 | | 135 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 832.00 | 158 987.00 | | 149 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 619.00 | 442 631.00 | | 424 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 610.00 | 1 015 378.00 | | 930 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 658.00 | 388 691.00 | | 358 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 28 160.00 | 28 160.00 | |
FG Production vendue services | 1 988 671.00 | | 1 988 671.00 | 1 988 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 671.00 | 28 160.00 | 2 016 831.00 | 1 988 671.00 |
FM Production stockée | | | -25 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 459.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 380.00 | 56 750.00 | | 11 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 313.00 | 5 289.00 | | 3 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 973.00 | 62 498.00 | | 14 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 698.00 | 10 025.00 | | 7 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 955.00 | 10 025.00 | | 7 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 018.00 | 52 473.00 | | 7 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 506.00 | 91 668.00 | | 25 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 497.00 | 2 211 720.00 | | 2 023 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 938.00 | 1 976 755.00 | | 1 936 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 558.00 | 234 965.00 | | 86 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 894.00 | 133 786.00 | | 141 894.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 866.00 | 47 865.00 | | 47 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 177.00 | 135 177.00 | | 135 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 326.00 | 23 366.00 | 65 960.00 | 89 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 832.00 | 149 832.00 | | 149 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 885.00 | 565 855.00 | 9 030.00 | 574 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 619.00 | 358 659.00 | 65 960.00 | 424 619.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |