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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 880.00 | 10 259.00 | 14 622.00 | 24 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 000.00 | 1 007 439.00 | 87 561.00 | 1 095 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 142.00 | 213 300.00 | 58 842.00 | 272 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 051.00 | 1 260 048.00 | 224 003.00 | 1 484 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 493.00 | 577.00 | 53 916.00 | 54 493.00 |
BP En cours de production de services | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 347.00 | | 128 347.00 | 128 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 231.00 | 2 065.00 | 406 166.00 | 408 231.00 |
BZ Autres créances | 129 605.00 | | 129 605.00 | 129 605.00 |
CF Disponibilités | 41 782.00 | | 41 782.00 | 41 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 587.00 | 2 643.00 | 813 945.00 | 816 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 638.00 | 1 262 690.00 | 1 037 948.00 | 2 300 638.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 998.00 | 29 049.00 | 53 949.00 | 82 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 770.00 | 61 770.00 | | 61 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
DH Report à nouveau | 70 347.00 | 324 551.00 | | 70 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 901.00 | -154 204.00 | | 7 901.00 |
DL TOTAL (I) | 146 195.00 | 238 294.00 | | 146 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 665.00 | 21 219.00 | | 21 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 665.00 | 21 219.00 | | 21 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 137.00 | 510 584.00 | | 524 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 283.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 434.00 | 119 773.00 | | 188 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 924.00 | 135 105.00 | | 136 924.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 17.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 088.00 | 765 762.00 | | 870 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 948.00 | 1 025 276.00 | | 1 037 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 415.00 | | 106 415.00 | 106 415.00 |
FD Production vendue biens | -466.00 | 25 877.00 | 25 410.00 | -466.00 |
FG Production vendue services | 1 608 709.00 | 17 074.00 | 1 625 783.00 | 1 608 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 658.00 | 42 951.00 | 1 757 608.00 | 1 714 658.00 |
FM Production stockée | | | 76 570.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 572.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 49 509.00 | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 386.00 | 51 665.00 | | 36 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 604.00 | 90.00 | | 5 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 050.00 | 90.00 | | 6 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 336.00 | 51 575.00 | | 30 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 718.00 | -91 039.00 | | -81 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 230.00 | 1 363 097.00 | | 1 909 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 329.00 | 1 517 301.00 | | 1 901 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 901.00 | -154 204.00 | | 7 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 781.00 | 84 060.00 | | 124 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 083.00 | 51 859.00 | | 49 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 048.00 | 75 572.00 | 237 573.00 | 1 422 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 581.00 | 17 727.00 | | 21 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 467.00 | 57 845.00 | 237 573.00 | 1 400 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 219.00 | 446.00 | | 21 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 219.00 | 446.00 | | 21 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 524 137.00 | 478 788.00 | 45 349.00 | 524 137.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 434.00 | 188 434.00 | | 188 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 924.00 | 136 924.00 | | 136 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 776.00 | 553 776.00 | | 553 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 806.00 | 553 776.00 | 9 030.00 | 562 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 320.00 | 804 971.00 | 45 349.00 | 850 320.00 |