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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 267.00 | 1 344 825.00 | 4 443.00 | 1 349 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 052.00 | 139 962.00 | 95 090.00 | 235 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 438.00 | 1 492 876.00 | 108 562.00 | 1 601 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
BP En cours de production de services | 39 602.00 | | 39 602.00 | 39 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 383.00 | | 70 383.00 | 70 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 470.00 | 2 447.00 | 431 023.00 | 433 470.00 |
BZ Autres créances | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CF Disponibilités | 304 666.00 | | 304 666.00 | 304 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 262.00 | 2 447.00 | 906 815.00 | 909 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 700.00 | 1 495 323.00 | 1 015 378.00 | 2 510 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 770.00 | 61 770.00 | | 61 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
DH Report à nouveau | 238 832.00 | 229 734.00 | | 238 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 965.00 | 159 098.00 | | 234 965.00 |
DL TOTAL (I) | 541 744.00 | 456 779.00 | | 541 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 002.00 | 36 291.00 | | 31 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 002.00 | 36 291.00 | | 31 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 936.00 | 35 450.00 | | 72 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 259.00 | 124 505.00 | | 194 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 987.00 | 156 995.00 | | 158 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 631.00 | 316 950.00 | | 442 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 378.00 | 810 020.00 | | 1 015 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 691.00 | 308 651.00 | | 388 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 41 874.00 | 41 874.00 | |
FG Production vendue services | 2 051 658.00 | 8 234.00 | 2 059 892.00 | 2 051 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 658.00 | 50 107.00 | 2 101 766.00 | 2 051 658.00 |
FM Production stockée | | | 40 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 750.00 | 13 745.00 | | 56 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 289.00 | 5 745.00 | | 5 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 498.00 | 19 490.00 | | 62 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 025.00 | 11 402.00 | | 10 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 025.00 | 11 402.00 | | 10 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 473.00 | 8 088.00 | | 52 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 668.00 | 48 377.00 | | 91 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 720.00 | 1 870 689.00 | | 2 211 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 755.00 | 1 711 591.00 | | 1 976 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 965.00 | 159 098.00 | | 234 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 786.00 | 102 422.00 | | 133 786.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 865.00 | 47 863.00 | | 47 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 745.00 | 802.00 | 100.00 | 1 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745.00 | 802.00 | 100.00 | 1 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745.00 | 802.00 | 100.00 | 1 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 259.00 | 194 259.00 | | 194 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 936.00 | 18 996.00 | 53 940.00 | 72 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 987.00 | 158 987.00 | | 158 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 764.00 | 469 734.00 | 9 030.00 | 478 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 631.00 | 388 691.00 | 53 940.00 | 442 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22.00 | | | 22.00 |