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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 880.00 | 9 131.00 | 15 749.00 | 24 880.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 340.00 | 1 204 313.00 | 112 027.00 | 1 316 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 429.00 | 196 154.00 | 75 274.00 | 271 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 677.00 | 1 422 048.00 | 282 629.00 | 1 704 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 728.00 | 1 172.00 | 29 556.00 | 30 728.00 |
BP En cours de production de services | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 526.00 | | 61 526.00 | 61 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 075.00 | 2 065.00 | 247 009.00 | 249 075.00 |
BZ Autres créances | 112 292.00 | | 112 292.00 | 112 292.00 |
CF Disponibilités | 245 693.00 | | 245 693.00 | 245 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 884.00 | 3 237.00 | 742 646.00 | 745 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 561.00 | 1 425 285.00 | 1 025 276.00 | 2 450 561.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 998.00 | 12 450.00 | 70 548.00 | 82 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 770.00 | 61 770.00 | | 61 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
DH Report à nouveau | 324 551.00 | 320 356.00 | | 324 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 204.00 | 84 195.00 | | -154 204.00 |
DL TOTAL (I) | 238 294.00 | 472 498.00 | | 238 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 219.00 | 23 375.00 | | 21 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 219.00 | 23 375.00 | | 21 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 584.00 | 390 006.00 | | 510 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 22 615.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 773.00 | 75 742.00 | | 119 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 105.00 | 149 706.00 | | 135 105.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 7.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 762.00 | 644 077.00 | | 765 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 276.00 | 1 139 950.00 | | 1 025 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 912.00 | 483 986.00 | | 325 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 804.00 | 37.00 | 21 841.00 | 21 804.00 |
FD Production vendue biens | | 13 987.00 | 13 987.00 | |
FG Production vendue services | 1 229 375.00 | 9 925.00 | 1 239 300.00 | 1 229 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 178.00 | 23 949.00 | 1 275 127.00 | 1 251 178.00 |
FM Production stockée | | | -11 391.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 509.00 | 42 500.00 | | 49 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 156.00 | 4 314.00 | | 2 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 665.00 | 46 814.00 | | 51 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 455.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 455.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 575.00 | 46 359.00 | | 51 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 039.00 | 33 596.00 | | -91 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 097.00 | 1 888 190.00 | | 1 363 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 301.00 | 1 803 994.00 | | 1 517 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 204.00 | 84 195.00 | | -154 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 060.00 | 97 782.00 | | 84 060.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 859.00 | 43 878.00 | | 51 859.00 |