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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 879.00 | | 474 879.00 | 474 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 704.00 | 41 104.00 | 8 600.00 | 49 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 826.00 | 232 954.00 | 198 871.00 | 431 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 289.00 | 274 058.00 | 683 230.00 | 957 289.00 |
BT Marchandises | 3 094 794.00 | 66 331.00 | 3 028 464.00 | 3 094 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 443.00 | | 94 443.00 | 94 443.00 |
BZ Autres créances | 82 310.00 | | 82 310.00 | 82 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 285 128.00 | | 285 128.00 | 285 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 512.00 | 66 331.00 | 3 513 182.00 | 3 579 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 801.00 | 340 389.00 | 4 196 412.00 | 4 536 801.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 965 684.00 | 1 629 721.00 | | 1 965 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 472.00 | 335 963.00 | | 282 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 541.00 | 1 974 069.00 | | 2 256 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 109.00 | 89 970.00 | | 56 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 936.00 | 427 389.00 | | 596 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 024.00 | 550 264.00 | | 787 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 073.00 | 178 506.00 | | 96 073.00 |
EA Autres dettes | 403 728.00 | 409 146.00 | | 403 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 871.00 | 1 655 274.00 | | 1 939 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 412.00 | 3 629 343.00 | | 4 196 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 373.00 | 1 227 885.00 | | 1 311 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 493 489.00 | 1 494 870.00 | 3 988 359.00 | 2 493 489.00 |
FG Production vendue services | 200 567.00 | 35 557.00 | 236 125.00 | 200 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 056.00 | 1 530 427.00 | 4 224 483.00 | 2 694 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 337 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 271 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 111.00 | 38 368.00 | | 39 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 446.00 | 11 802.00 | | 173 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 446.00 | 11 802.00 | | 207 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 254.00 | 6 356.00 | | 159 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 163.00 | 7 153.00 | | 30 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 417.00 | 13 508.00 | | 189 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 029.00 | -1 707.00 | | 18 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 003.00 | 165 092.00 | | 136 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 892.00 | 4 602 955.00 | | 4 544 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 420.00 | 4 266 991.00 | | 4 262 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 472.00 | 335 963.00 | | 282 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 805.00 | | 69 642.00 | 930 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 159.00 | 957 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 159.00 | 481 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 879.00 | | | 474 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 047.00 | | 69 642.00 | 455 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 237.00 | 47 818.00 | 12 996.00 | 239 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 237.00 | 47 818.00 | 12 996.00 | 239 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 717.00 | 66 331.00 | 73 718.00 | 73 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 717.00 | 66 331.00 | 73 718.00 | 73 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 717.00 | 66 331.00 | 73 718.00 | 73 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 331.00 | 73 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 157.00 | | | 311 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 024.00 | 787 024.00 | | 787 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 728.00 | 403 728.00 | | 403 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 94 443.00 | | | 94 443.00 |
VB T. V. A. | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 747.00 | 19 798.00 | 31 949.00 | 51 747.00 |
VI Groupe et associés | 285 779.00 | 387.00 | | 285 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
VP Divers | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 745.00 | 196 665.00 | 80.00 | 196 745.00 |
VW T.V.A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 871.00 | 1 311 373.00 | 31 949.00 | 1 939 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 436.00 | 8 770.00 | | 8 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 433.00 | 14 668.00 | | 18 433.00 |
ST Autres comptes | 270 487.00 | 243 457.00 | | 270 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 755.00 | 120 002.00 | | 122 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 659.00 | 21 864.00 | | 37 659.00 |
YT Sous‐traitance | 221 798.00 | 261 238.00 | | 221 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 80 191.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 337.00 | 6 092.00 | | 8 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 430.00 | 9 941.00 | | 9 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 866.00 | 18 711.00 | | 17 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 250.00 | 632 162.00 | | 594 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 726 093.00 | 835 566.00 | | 726 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 810.00 | 725 648.00 | | 641 810.00 |