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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 879.00 | | 474 879.00 | 474 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 837.00 | 44 519.00 | 13 318.00 | 57 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 422.00 | 282 070.00 | 192 352.00 | 474 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 017.00 | 326 589.00 | 681 428.00 | 1 008 017.00 |
BT Marchandises | 3 170 989.00 | 59 004.00 | 3 111 985.00 | 3 170 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 989.00 | | 188 989.00 | 188 989.00 |
BZ Autres créances | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 205 864.00 | | 205 864.00 | 205 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 337.00 | 59 004.00 | 3 579 333.00 | 3 638 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 355.00 | 385 594.00 | 4 260 761.00 | 4 646 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 248 156.00 | 1 965 684.00 | | 2 248 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 196.00 | 282 472.00 | | 330 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 737.00 | 2 256 541.00 | | 2 586 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 408.00 | 56 109.00 | | 62 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 060.00 | 596 936.00 | | 600 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 028.00 | 787 024.00 | | 683 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 826.00 | 96 073.00 | | 117 826.00 |
EA Autres dettes | 210 703.00 | 403 728.00 | | 210 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 024.00 | 1 939 871.00 | | 1 674 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 761.00 | 4 196 412.00 | | 4 260 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 202.00 | 1 311 373.00 | | 1 638 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 763.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 136 680.00 | 217.00 | 4 136 897.00 | 4 136 680.00 |
FG Production vendue services | 239 783.00 | 37 899.00 | 277 683.00 | 239 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 464.00 | 38 116.00 | 4 414 580.00 | 4 376 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 946 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 091.00 | 39 111.00 | | 43 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 865.00 | 173 446.00 | | 37 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 865.00 | 207 446.00 | | 37 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 159 254.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 189 417.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 062.00 | 18 029.00 | | 37 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 753.00 | 136 003.00 | | 156 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 132.00 | 4 544 892.00 | | 4 508 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 936.00 | 4 262 420.00 | | 4 177 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 196.00 | 282 472.00 | | 330 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 289.00 | | 50 729.00 | 957 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 879.00 | | | 474 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 530.00 | | 50 729.00 | 481 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 058.00 | 52 531.00 | | 274 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 058.00 | 52 531.00 | | 274 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 331.00 | | 7 326.00 | 66 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 331.00 | | 7 326.00 | 66 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 331.00 | | 7 326.00 | 66 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 699.00 | 314 699.00 | | 314 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 028.00 | 683 028.00 | | 683 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 703.00 | 210 703.00 | | 210 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 188 989.00 | 188 989.00 | | 188 989.00 |
VB T. V. A. | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 408.00 | 26 586.00 | 35 822.00 | 62 408.00 |
VI Groupe et associés | 285 361.00 | 285 361.00 | | 285 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 950.00 | 254 950.00 | | 254 950.00 |
VW T.V.A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 024.00 | 1 638 202.00 | 35 822.00 | 1 674 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 756.00 | 8 436.00 | | 8 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 682.00 | 18 433.00 | | 13 682.00 |
ST Autres comptes | 273 823.00 | 270 487.00 | | 273 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 975.00 | 122 755.00 | | 118 975.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 583.00 | 37 659.00 | | 19 583.00 |
YT Sous‐traitance | 245 899.00 | 221 798.00 | | 245 899.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 526.00 | 8 337.00 | | 4 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 441.00 | 9 430.00 | | 3 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 197.00 | 17 866.00 | | 12 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 001.00 | 594 250.00 | | 651 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 748 805.00 | 726 093.00 | | 748 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 905.00 | 641 810.00 | | 656 905.00 |